Sparinvest SICAV Global Value EUR R

|
Basfakta
Senaste NAV 291,36 EUR2019-09-16
Högst, senaste 12 mån 291,73 EUR2019-07-24
Lägst, senaste 12 mån 243,97 EUR2018-12-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Sparinvest S.A.
Förvaltare
Jens Moestrup Rasmussen (sedan 2001-12-14)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2019-08-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
204,93 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,921,325,9
2018-6,4-8,8-1,9
20179,112,211,7
201619,912,816,2
20158,64,75,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i amerikanska, europeiska, japanska, australiensiska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan i mindre utsträckning investera även i andra värdepapper. Aktieurvalet sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information, väljs de aktier vars marknadspris ligger betydligt under deras reella värde. Fonden arbetar med en bredare säkerhetsmarginal och lägre risk än marknaden generellt sett och är fokuserad på att bibehålla investerat kapital.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2019-08-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
Sparinvest S.A.
Telefon
+352 2627471
Hemsida
http://www.sparinvest.lu
Adress
28, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,1
1 vecka2,92,5
1 månad9,48,4
3 månader6,36,3
6 månader3,85,5
1 år2,73,7
3 år27,842,1
5 år41,963,6
10 år120,5131,6
5 största innehav
Namn%
The Travelers Compan..2,9
JPMorgan Chase & Co2,6
Regions Financial Co..2,6
Oracle Corp2,6
Procter & Gamble Co2,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika58,7
Västeuropa exkl Sver..27,1
Japan12,2
Asien exkl Japan1,4
Östeuropa0,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service21,8
Teknik18,8
Konsument Cyklisk14,7
Sjukvård10,3
Råvaror8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,76%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,68%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,73
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,0 0,4 09:16
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,2 09:16
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,4 08:16
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,2 0,1 09:16
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 16:56
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 10:16
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 0,2 15:16
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,1 1,0 12:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,2 0,5 08:16