AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 37,34 USD2019-09-17
Högst, senaste 12 mån 37,77 USD2019-07-26
Lägst, senaste 12 mån 29,27 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2013-10-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,41% (2019-07-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,49%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 820,31 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-10-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*28,629,131,1
20182,30,43,1
20178,88,29,7
201618,717,820,7
20156,45,88,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,41%
Årlig avgift datum
2019-07-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,41%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
3 645 SEK
Fondbolag
Namn
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon
+353 (0)1 790 3555
Hemsida
http://www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress
Abbey Court Block C
Lower Abbey Street
Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,30,5
1 vecka0,80,7
1 månad4,04,4
3 månader3,65,9
6 månader5,911,1
1 år3,212,1
3 år42,661,2
5 år52,5107,1
10 år221,6354,7
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp3,8
Apple Inc3,2
Amazon.com Inc2,8
Alphabet Inc A2,5
Visa Inc Class A2,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,1
Västeuropa exkl Sver..0,6
Asien exkl Japan0,4
5 största branscher
Namn%
Teknik24,3
Finansiell service18,1
Konsument Cyklisk15,1
Sjukvård13,7
Industri8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,11
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,0 1,1 1,5 11:12
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,7 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt