Xtrackers II Euroz Govt Bd 25+ ETF 1C

|
Basfakta
Senaste NAV 439,86 EUR2020-01-28
Högst, senaste 12 mån 468,68 EUR2019-08-28
Lägst, senaste 12 mån 348,69 EUR2019-03-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DWS Investment S.A. (ETF)
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-06-05)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,15% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,05% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,34%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, mycket långa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
29,03 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-06-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201925,221,219,5
20187,26,15,4
2017-0,11,92,3
201616,911,811,5
2015-2,7-2,7-1,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Det här är en indexfond med mål att återspegla resultatet för indexet IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 25+® . Indexet återspeglar resultatet för överlåtbara fordringar (obligationer) denominerade i euro eller pre-eurovalutor emitterade av stater inom euroområdet. Indexets sammansättning ombalanseras enligt en förutbestämd metod.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,15%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,15%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 032 SEK
Fondbolag
Namn
DWS Investment S.A. (ETF)
Telefon
+352 42101-1
Hemsida
http://www.dws.lu
Adress
2, boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 andel
Minsta nyinsättning
0 SHA
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,3-0,3
1 vecka3,64,0
1 månad3,95,5
3 månader1,5-0,1
6 månader5,45,7
1 år25,028,0
3 år40,457,4
5 år33,351,2
10 år150,3158,8
5 största innehav
Namn%
Germany (Federal Rep..10,4
France (Republic Of)..9,5
France (Republic Of)..8,0
France (Republic Of)..7,5
France (Republic Of)..6,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,84%
Justerad löptid
22,4
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,97%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,12%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 0,5 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,4 0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,6 12:21
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 12:21
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-2,8 -2,9 -2,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 1,1 0,9 15:00