Xtrackers MSCI Russia Capped Swap ETF 1C

|
Basfakta
Senaste NAV 34,83 EUR2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 37,25 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 25,02 EUR2019-03-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DWS Investment S.A. (ETF)
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-12-07)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,65% (2020-02-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
200,49 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-12-07
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,22,8-0,2
201958,948,559,3
20186,9-1,77,9
2017-6,8-2,2-5,2
201664,664,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Det här är en indexfond med mål att återspegla resultatet för indexet MSCI Russia Capped Index. Syftet med Indexet är att det ska representera 85% av de tillgängliga aktierna inom varje industrisektor på den ryska marknaden.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,65%
Årlig avgift datum
2020-02-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 731 SEK
Fondbolag
Namn
DWS Investment S.A. (ETF)
Telefon
+352 42101-1
Hemsida
http://www.dws.lu
Adress
2, boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg
L-1115 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,0-0,4
1 vecka0,00,2
1 månad-5,9-6,0
3 månader5,84,6
6 månader21,520,2
1 år37,036,3
3 år47,564,4
5 år98,2119,8
10 år66,077,8
5 största innehav
Namn%
TRS MSCI Russia Capp..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Energi55,8
Finansiell service20,0
Råvaror16,7
Konsument Stabil3,9
Kommunikation Tjänst..2,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,0 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -0,1 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,2 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,1 -0,9 15:06