Partners Group Global Value SICAV R

|
Basfakta
Senaste NAV 212,42 EUR2018-06-29
Högst, senaste 12 mån 212,42 EUR2018-06-29
Lägst, senaste 12 mån 198,74 EUR2017-08-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Partners Group (UK) Limited
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2007-02-28)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,95% (2017-05-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 043,97 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,78,69,0
20177,911,313,0
201612,516,919,7
20156,82,29,1
201423,817,119,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,95%
Årlig avgift datum
2017-05-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
16 444 SEK
Fondbolag
Namn
Partners Group (UK) Limited
Telefon
-
Adress
14th floor 110 Bishopsgate London EC2N 4AY
London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 månad1,62,9
3 månader3,24,7
6 månader4,210,7
1 år6,715,9
3 år20,536,1
5 år57,287,2
10 år107,2128,3
5 största innehav
Namn%
Partners Group Globa..5,2
Cerba Health Care Co..2,7
Partners Group Clien..2,5
Partners Group Clien..2,2
Partners Group Clien..2,1
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,28%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,77%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,87
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,2 0,0 11:21
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,3 -0,4 11:22
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,3 -0,4 10:22
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 -0,7 11:22
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,9 0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,0 12:22
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,8 0,1 14:52
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -1,7 -2,0 10:22