Trigon Russia Top Picks Fund C

|
Basfakta
Senaste NAV 24,10 EUR2018-07-12
Högst, senaste 12 mån 26,18 EUR2018-03-09
Lägst, senaste 12 mån 21,25 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Trigon Asset Management AS
Förvaltare
Jelena Rozenfeld (sedan 2010-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,55% (2018-05-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,80%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,88 EUR
PPM-nummer
516914
Fondens startdatum
2009-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,27,512,3
2017-0,7-2,2-5,2
201684,064,666,8
201537,010,912,2
2014-43,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samvälde, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina). Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,55%
Årlig avgift datum
2018-05-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 073 SEK
Fondbolag
Namn
Trigon Asset Management AS
Telefon
+372 66 79 200
Hemsida
http://www.trigoncapital.com
Adress
Pärnu mnt 18, Tallinn 10141
10141 Tallinn
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,8
1 vecka1,72,7
1 månad3,35,4
3 månader8,98,5
6 månader-4,70,3
1 år6,614,9
3 år62,679,4
5 år38,264,0
5 största innehav
Namn%
Globaltrans Investme..9,6
X5 Retail Group NV G..9,4
Sberbank of Russia P..9,3
ALROSA PJSC7,8
Etalon Group PLC GDR4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil17,8
Råvaror17,4
Finansiell service17,0
Allmännyttigt11,7
Kommunikation Tjänst..11,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
26,00%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,05
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 -0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,2 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,0 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,3 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,9 1,8 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,2 16:51
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,3 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,2 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,9 -0,6 0,0 stängt