DNB Global Indeks A

|
Basfakta
Senaste NAV 364,50 NOK2020-01-28
Högst, senaste 12 mån 364,71 NOK2020-01-23
Lägst, senaste 12 mån 280,75 NOK2019-01-30
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2015-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,21% (2019-12-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,75%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
29 243,43 NOK
PPM-nummer
723270
Fondens startdatum
2010-09-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201934,730,733,7
2018-1,2-5,1-1,9
20179,511,011,7
201615,411,416,2
20156,45,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
För att uppnå en exponering som liknar sammansättningen i indexet ska fondens medel investeras i de aktier som vid var tid utgör aktierna i indexet. Dock hålls företag som inte uppfyller DNBs etiska minimistandard utanför fondens investeringsområde.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,21%
Årlig avgift datum
2019-12-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,21%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
1 880 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag0,70,8
1 vecka0,5-0,3
1 månad4,03,4
3 månader5,95,9
6 månader13,19,4
1 år30,629,3
3 år51,750,6
5 år79,378,2
5 största innehav
Namn%
Apple Inc2,8
Microsoft Corp2,5
Amazon.com Inc1,7
Facebook Inc A1,1
JPMorgan Chase & Co1,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,7
Västeuropa exkl Sver..20,1
Japan8,0
Australien och Nya Z..2,3
Asien exkl Japan1,7
5 största branscher
Namn%
Finansiell service17,5
Teknik15,3
Sjukvård13,3
Industri11,3
Konsument Cyklisk9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,51%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,66%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 0,5 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,4 0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,6 12:30
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 12:30
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-2,8 -2,9 -2,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 1,1 0,9 15:00