Ethos Global Equities ID

|
Basfakta
Senaste NAV 226,70 SEK2019-09-17
Högst, senaste 12 mån 228,48 SEK2019-05-03
Lägst, senaste 12 mån 179,25 SEK2018-12-24
Senaste utdelning 3,03%2019-05-17
Förvaltning
Fondbolag
RobecoSAM AG
Förvaltare
Diego D'Argenio (sedan 2011-04-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,56% (2019-01-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,48%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 483,71 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-05-09
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*26,824,125,9
20180,1-5,1-1,9
201715,011,011,7
201611,311,416,2
20158,15,25,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,56%
Årlig avgift datum
2019-01-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,56%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 953 SEK
Fondbolag
Namn
RobecoSAM AG
Telefon
+41446531010
Hemsida
http://www.robecosam.com
Adress
Josefstrasse 218
8005 Zürich
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,5
1 vecka0,6
1 månad4,3
3 månader3,5
6 månader10,0
1 år14,3
3 år60,0
5 år92,2
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp6,0
Mastercard Inc A4,0
Cisco Systems Inc3,6
UnitedHealth Group I..3,0
SAP SE2,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..49,4
Nordamerika42,1
Japan6,4
Sverige1,1
Australien och Nya Z..0,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service23,2
Teknik20,0
Sjukvård18,5
Konsument Stabil11,6
Industri11,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,24%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,77%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,30
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,6 15:51
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,5 15:51
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt