DNB Health Care

|
Basfakta
Senaste NAV 351,30 SEK2018-08-20
Högst, senaste 12 mån 349,15 SEK2018-08-17
Lägst, senaste 12 mån 262,87 SEK2017-08-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Hernes Larsen (sedan 2012-04-01)
Förvaltare
Knut Bakkemyr (sedan 2017-03-01)
Förvaltare
Benedicte Kilander Bakke (sedan 2018-02-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,50% (2018-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 791,91 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-06-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,514,815,6
20179,49,18,0
20162,7-2,80,4
201518,013,314,8
201447,843,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DNB Health Care är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,50%
Årlig avgift datum
2018-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
12 845 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,6
1 vecka3,4
1 månad10,1
3 månader17,2
6 månader24,5
1 år32,4
3 år33,4
5 år162,4
10 år285,3
5 största innehav
Namn%
Roche Holding AG Div..6,0
Sanofi SA5,9
Johnson & Johnson5,8
Pfizer Inc5,2
Eli Lilly and Co5,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika69,3
Västeuropa exkl Sver..28,7
Latinamerika2,0
5 största branscher
Namn%
Sjukvård88,4
Konsument Stabil7,1
Teknik2,4
Industri2,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,50%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,56
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 1,0 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 1,3 0,6 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 0,5 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 1,2 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,1 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,7 16:49
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,0 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 1,5 1,1 stängt