BL-Equities Japan B JPY

|
Basfakta
Senaste NAV 21 791,00 JPY2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 21 978,00 JPY2020-01-10
Lägst, senaste 12 mån 18 267,00 JPY2019-08-26
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Förvaltare
Steve Glod (sedan 2011-06-28)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,46% (2019-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,19%
Morningstar Kategori™
(?)
Japan
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
69 346,31 JPY
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-06-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201927,526,025,9
2018-2,9-8,6-6,6
201715,614,514,1
201614,910,711,5
201529,517,820,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar upp till minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i bolag som är noterade på de reglerade japanska marknaderna. Inom ramen för uppfyllandet av sitt mål kan fonden investera upp till högst 10% i investeringsfonder. Fonden kan även använda sig av derivatinstrument i syfte att risksäkra eller optimera portföljens exponering. Investeringarna utförs huvudsakligen i bolag som är etablerade i Japan.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,46%
Årlig avgift datum
2019-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,46%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 519 SEK
Fondbolag
Namn
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 JPY
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 JPYSEK
1 dag0,00,2
1 vecka0,01,3
1 månad0,92,3
3 månader6,54,8
6 månader11,211,4
1 år18,125,0
3 år32,448,4
5 år63,1103,1
5 största innehav
Namn%
Sysmex Corp2,9
SECOM Co Ltd2,8
OBIC Co Ltd2,6
Asahi Group Holdings..2,5
Ain Holdings Inc2,4
5 största regioner
Region%
Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Industri28,2
Konsument Cyklisk19,7
Konsument Stabil19,1
Sjukvård15,4
Teknik13,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,75%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,16%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,12
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,7 14:17
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,3 10:52
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00