Pictet-Russia Index I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 116,05 USD2020-01-20
Högst, senaste 12 mån 116,05 USD2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 78,01 USD2019-02-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,50%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
44,78 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201958,648,559,3
20187,3-1,77,9
2017-5,8-2,2-5,2
201666,064,666,8
201510,910,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 606 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,5
1 vecka1,21,7
1 månad7,99,2
3 månader20,018,1
6 månader22,924,8
1 år45,553,8
3 år69,380,9
5 år157,2199,4
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..17,8
Gazprom PJSC17,5
PJSC Lukoil15,4
NOVATEK PJSC GDR8,7
Mining and Metallurg..7,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,0
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Energi57,0
Finansiell service19,8
Råvaror15,9
Konsument Stabil4,2
Kommunikation Tjänst..1,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,81%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,03
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 0,2 11:30
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 -0,2 16:58
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,0 stängt
Moskva (RTS)
-0,8 -0,8 -0,8 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,7 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,5 -1,4 -1,5 15:06