Pictet-Russia Index I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 97,29 USD2019-10-21
Högst, senaste 12 mån 97,48 USD2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 71,10 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
46,96 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-07-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*42,837,343,3
20187,3-1,77,9
2017-5,8-2,2-5,2
201666,064,666,8
201510,910,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 606 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,60,0
1 vecka3,21,1
1 månad1,10,0
3 månader3,05,7
6 månader13,817,6
1 år28,637,4
3 år63,375,9
5 år54,5105,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..18,3
Gazprom PJSC17,5
PJSC Lukoil15,7
NOVATEK PJSC GDR8,6
Tatneft PJSC8,3
5 största regioner
Region%
Östeuropa82,3
Västeuropa exkl Sver..17,7
5 största branscher
Namn%
Energi57,6
Finansiell service20,1
Råvaror14,7
Konsument Stabil4,3
Kommunikation Tjänst..2,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,27%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,8 -0,4 12:39
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,0 0,4 12:40
London (FT-SE 100)
0,4 -0,1 0,3 11:40
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,7 -0,3 12:40
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,7 0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,1 13:40
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -0,9 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -1,3 -0,9 11:40