Danske Invest Eastern Eur Abs A SEK hp

|
Basfakta
Senaste NAV 134,14 SEK2020-01-23
Högst, senaste 12 mån 134,14 SEK2020-01-23
Lägst, senaste 12 mån 129,62 SEK2019-02-01
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Förvaltare
Michael Petry (sedan 2017-04-03)
Förvaltare
Morten Lund Ligaard (sedan 2017-12-05)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,50% (2019-02-06)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
217,68 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-10-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20190,7--
2018-2,4--
20172,3--
2016-6,6--
201515,65,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. Fonden kan emellanåt investera i värdepapper på andra marknader. Investeringarna görs med hänsyn tagen till den förväntade avkastningen och sektorer, länder och valutor kan därmed över- eller underviktas. Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Den förväntade gearingsnivån ligger mellan 160-170 procent. Fonden har en fokuserad investeringsstil och investeringsstrategin är aktiv. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,50%
Årlig avgift datum
2019-02-06
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,44%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
20 269 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Management Company SA
Telefon
0752 48 30 00
Hemsida
http://www.danskeinvest.se
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,2
1 månad1,1
3 månader1,5
6 månader1,0
1 år3,2
3 år0,6
5 år4,4
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil10,1
Gazprom PJSC ADR9,7
Sberbank of Russia P..9,5
Mining and Metallurg..4,4
OTP Bank PLC3,4
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,3
Västeuropa exkl Sver..4,6
Asien exkl Japan2,0
5 största branscher
Namn%
Energi41,2
Finansiell service33,1
Råvaror7,6
Kommunikation Tjänst..6,1
Konsument Stabil5,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,64%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,17
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,1 12:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00