PGLI Multi Asset Income EUR I Dis

|
Basfakta
Senaste NAV 99,31 EUR2019-03-18
Högst, senaste 12 mån 103,96 EUR2018-08-21
Lägst, senaste 12 mån 90,78 EUR2018-12-28
Senaste utdelning 2,84%2019-02-27
Förvaltning
Fondbolag
MultiConcept Fund Management SA
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2013-09-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2019-01-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,20% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,15% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Övriga aktiefonder
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
12,55 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,8--
2018-6,4--
201710,5--
201614,8--
2015-1,37,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2019-01-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 858 SEK
Fondbolag
Namn
MultiConcept Fund Management SA
Telefon
+352 436 1611
Hemsida
http://www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,1
1 vecka1,30,3
1 månad1,41,4
3 månader9,511,3
6 månader2,42,9
1 år8,613,0
3 år18,834,2
5 år33,758,7
5 största innehav
Namn%
Ares Capital Corp5,6
Solar Capital Ltd5,6
New Mountain Finance..4,8
Crown Castle Interna..3,5
Princess Private Equ..3,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika58,8
Västeuropa exkl Sver..24,4
Asien exkl Japan7,8
Australien och Nya Z..7,7
Sverige1,3
5 största branscher
Namn%
Fastigheter35,5
Finansiell service26,2
Industri18,6
Allmännyttigt14,2
Energi5,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,07%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,10
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Osäker ny president har sänkt Mexikofonderna2018-11-29Kategori
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori
Köp de minst populära2004-01-28Kategori
Köp finans och Latinamerika2003-01-24Kategori
Råvarufonder kräver aktiv sparare2001-10-23Kategori
Nya fondkategorier ger bättre sökning2000-09-17Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,5 0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,4 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,8 0,0 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,3 stängt
Moskva (RTS)
1,4 1,4 1,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,4 1,4 0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 1,3 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,2 1,1 15:06