PGLI Multi Asset Income EUR I Dis

|
Basfakta
Senaste NAV 95,87 EUR2019-01-18
Högst, senaste 12 mån 107,27 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 90,78 EUR2018-12-28
Senaste utdelning 3,01%2018-08-28
Förvaltning
Fondbolag
MultiConcept Fund Management SA
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2013-09-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2018-05-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,20% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,15% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Övriga aktiefonder
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
13,12 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-6,4--
201710,5--
201614,8--
2015-1,37,9-
201418,310,6-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2018-05-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
14 858 SEK
Fondbolag
Namn
MultiConcept Fund Management SA
Telefon
+352 436 1611
Hemsida
http://www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,1-0,3
1 vecka0,70,6
1 månad2,72,1
3 månader-0,3-1,3
6 månader-3,3-4,1
1 år-4,4-0,3
3 år21,032,6
5 år26,047,2
5 största innehav
Namn%
New Mountain Finance..5,5
Ares Capital Corp5,5
Solar Capital Ltd4,0
Oaktree Specialty Le..3,5
Crown Castle Interna..3,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika55,7
Västeuropa exkl Sver..26,5
Asien exkl Japan8,4
Australien och Nya Z..8,2
Sverige1,1
5 största branscher
Namn%
Fastigheter32,7
Finansiell service28,5
Industri19,7
Allmännyttigt13,9
Energi5,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,08%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,71
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Osäker ny president har sänkt Mexikofonderna2018-11-29Kategori
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori
Köp de minst populära2004-01-28Kategori
Köp finans och Latinamerika2003-01-24Kategori
Råvarufonder kräver aktiv sparare2001-10-23Kategori
Nya fondkategorier ger bättre sökning2000-09-17Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,6 1,7 1,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,6 2,4 2,3 stängt
London (FT-SE 100)
2,0 1,7 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,5 1,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,5 0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 14:45
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,7 14:45
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,3 1,3 0,8 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,6 0,3 15:12