PGLI Multi Asset Income EUR I Dis

|
Basfakta
Senaste NAV 102,14 EUR2019-06-14
Högst, senaste 12 mån 103,96 EUR2018-08-21
Lägst, senaste 12 mån 90,78 EUR2018-12-28
Senaste utdelning 2,84%2019-02-27
Förvaltning
Fondbolag
MultiConcept Fund Management SA
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2013-09-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2019-05-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,20% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,15% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Övriga aktiefonder
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
13,60 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-09-16
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*18,0--
2018-6,4--
201710,5--
201614,8--
2015-1,37,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2019-05-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,98%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 681 SEK
Fondbolag
Namn
MultiConcept Fund Management SA
Telefon
+352 436 1611
Hemsida
http://www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,2-0,4
1 vecka0,80,7
1 månad1,80,5
3 månader3,24,3
6 månader10,414,6
1 år7,513,2
3 år19,336,3
5 år29,352,9
5 största innehav
Namn%
Solar Capital Ltd5,9
Ares Capital Corp5,8
New Mountain Finance..5,3
Crown Castle Interna..3,7
Mid-America Apartmen..3,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika58,0
Västeuropa exkl Sver..24,8
Asien exkl Japan7,5
Australien och Nya Z..4,5
Latinamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Fastigheter38,3
Finansiell service26,4
Industri18,2
Allmännyttigt14,2
Energi2,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
11,02%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,95%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,97
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Osäker ny president har sänkt Mexikofonderna2018-11-29Kategori
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori
Köp de minst populära2004-01-28Kategori
Köp finans och Latinamerika2003-01-24Kategori
Råvarufonder kräver aktiv sparare2001-10-23Kategori
Nya fondkategorier ger bättre sökning2000-09-17Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -1,1 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,9 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,7 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,1 -1,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,9 -0,3 -0,4 stängt