G Fund Avenir Europe IC

|
Basfakta
Senaste NAV 2 059,57 EUR2018-07-13
Högst, senaste 12 mån 2 118,12 EUR2018-06-14
Lägst, senaste 12 mån 1 714,65 EUR2017-08-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Groupama Asset Management
Förvaltare
Cyrille Carrière (sedan 2014-12-12)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,92% (2018-06-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
103,31 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-12-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*15,07,97,7
201726,621,419,4
20167,22,05,5
201535,317,314,6
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera högst två tredjedelar av tillgångarna i aktier och finansiella instrument kopplade till aktier i små och medelstora europeiska företag som ingår i MSCI EUROPE Small Cap med återinvesterad nettoutdelning. Fonden kan även investera högst 25 procent av sina nettotillgångar i penningmarknadsinstrument vid sjunkande aktiemarknader. För att optimera resultatet och nå investeringsmålet kan fonden ibland investera i derivatinstrument. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,92%
Årlig avgift datum
2018-06-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
7 867 SEK
Fondbolag
Namn
Groupama Asset Management
Telefon
01 44 56 76 76
Hemsida
http://www.groupama-am.fr
Adress
25, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
150 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,10,1
1 vecka1,72,9
1 månad-1,90,2
3 månader7,97,6
6 månader6,111,9
1 år16,426,8
3 år48,765,4
5 största innehav
Namn%
Brembo Spa4,2
CVS Group PLC4,1
Teleperformance SE3,9
Straumann Holding AG3,7
Eurofins Scientific ..3,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..90,2
Sverige9,8
5 största branscher
Namn%
Teknik30,0
Industri24,6
Sjukvård17,7
Konsument Cyklisk13,2
Finansiell service5,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
13,82%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
13,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,41
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 1,1 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,8 -0,7 -1,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,0 -1,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,9 1,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,8 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,8 -1,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,6 -1,5 -2,4 stängt