Schroder ISF US S&M-Cap Eq S Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 378,37 USD2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 381,90 USD2019-09-13
Lägst, senaste 12 mån 306,11 USD2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Robert Kaynor (sedan 2018-01-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,79% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,09%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 317,46 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-03-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,433,632,3
2018-4,7-3,5-1,5
20174,34,16,8
201627,421,622,6
20159,03,85,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå kapitaltillväxt främst genom investering i aktier från små och medelstora företag i USA. Med små och medelstora företag i USA avses företag som vid tiden för förvärv har ett börsvärde motsvarande USA-marknadens 40 procent minsta.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,79%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,79%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
6 932 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 212
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
0 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,1
1 vecka-0,90,3
1 månad2,83,0
3 månader2,35,5
6 månader6,713,0
1 år1,612,5
3 år31,148,6
5 år53,7108,8
5 största innehav
Namn%
Assurant Inc2,0
Advance Auto Parts I..1,8
Reinsurance Group of..1,7
Entegris Inc1,6
Brunswick Corp1,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,2
Asien exkl Japan0,8
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk18,5
Finansiell service17,6
Teknik17,4
Industri16,1
Sjukvård10,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,77%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,87
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt