BL-European Family Businesses A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 126,38 EUR2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 128,25 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 111,49 EUR2019-08-14
Senaste utdelning 0,02%2020-02-04
Förvaltning
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Förvaltare
Ivan Bouillot (sedan 2016-12-07)
Förvaltare
Tom Michels (sedan 2016-12-07)
Förvaltare
Amélie Morel (sedan 2019-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,54% (2020-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
106,62 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-12-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,20,60,4
201925,729,030,7
2018-14,9-10,1-7,8
201725,512,813,1
2016---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,54%
Årlig avgift datum
2020-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 845 SEK
Fondbolag
Namn
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
0 andelar
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,6-1,1
1 vecka-0,8-0,5
1 månad-0,8-0,9
3 månader2,91,8
6 månader9,98,7
1 år11,611,0
3 år16,229,6
5 största innehav
Namn%
Stroeer SE & Co KGaA3,7
SEB SA3,3
Technogym SpA3,2
Virbac SA3,0
Robertet SA2,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..98,4
Sverige1,6
5 största branscher
Namn%
Industri29,7
Konsument Cyklisk17,4
Sjukvård16,6
Konsument Stabil13,5
Teknik8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
14,04%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,59%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,74
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,2 -4,2 -4,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-4,0 -4,0 -4,0 stängt
London (FT-SE 100)
-3,3 -3,7 -3,7 stängt
Paris (CAC 40)
-3,9 -3,9 -3,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
-3,3 -2,3 -3,1 13:34
New York (S&P 500)
-3,4 -3,4 -3,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,9 -3,9 -3,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 0,0 -0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,3 -0,3 10:09
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,3 -5,2 -5,0 15:06