BL-European Family Businesses A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 123,82 EUR2019-11-14
Högst, senaste 12 mån 124,16 EUR2019-11-13
Lägst, senaste 12 mån 102,09 EUR2018-12-27
Senaste utdelning 0,45%2018-01-26
Förvaltning
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Förvaltare
Ivan Bouillot (sedan 2016-12-07)
Förvaltare
Tom Michels (sedan 2016-12-07)
Förvaltare
Amélie Morel (sedan 2019-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,50% (2019-02-04)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,53%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
105,08 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2016-12-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,526,027,5
2018-14,9-10,1-7,8
201725,512,813,1
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,50%
Årlig avgift datum
2019-02-04
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
12 845 SEK
Fondbolag
Namn
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
0 andelar
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,3-0,5
1 vecka0,51,2
1 månad5,54,2
3 månader11,110,6
6 månader5,54,7
1 år9,814,1
5 största innehav
Namn%
Stroeer SE & Co KGaA3,6
SEB SA3,5
Virbac SA3,1
FILA-Fabbrica Italia..2,7
Henkel AG & Co KGaA ..2,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..98,7
Sverige1,3
5 största branscher
Namn%
Industri31,1
Konsument Cyklisk18,3
Sjukvård16,4
Konsument Stabil13,1
Teknik7,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
17,22%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
16,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,6 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,0 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,4 -0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,4 -0,5 15:16