DNB Global Emerging Markets Indeks A

|
Basfakta
Senaste NAV 97,82 NOK2019-08-22
Högst, senaste 12 mån 104,39 NOK2019-04-16
Lägst, senaste 12 mån 86,57 NOK2018-10-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2018-04-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,33% (2019-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,32%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
681,00 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-04-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,119,518,2
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,33%
Årlig avgift datum
2019-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,33%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
2 942 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag-0,6-0,3
1 månad-3,4-4,8
3 månader1,0-1,2
6 månader-3,1-4,0
1 år1,10,3
5 största innehav
Namn%
MSCI India Sept198,7
Tencent Holdings Ltd4,6
Alibaba Group Holdin..4,3
Samsung Electronics ..3,5
Taiwan Semiconductor..3,4
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan71,9
Latinamerika13,1
Afrika och Mellanöst..8,7
Östeuropa4,9
Västeuropa exkl Sver..1,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,7
Teknik23,3
Konsument Cyklisk11,7
Energi8,3
Råvaror7,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
18,16%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
18,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt