DNB Global Emerging Markets Indeks A

|
Basfakta
Senaste NAV 95,78 NOK2019-01-17
Högst, senaste 12 mån 102,49 NOK2018-05-16
Lägst, senaste 12 mån 86,57 NOK2018-10-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2018-04-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,30% (2018-11-22)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,23%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
512,86 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-04-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018--9,6-7,5
2017---
2016---
2015---
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,30%
Årlig avgift datum
2018-11-22
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,30%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
2 678 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag0,20,2
1 vecka2,22,7
1 månad3,84,4
3 månader7,23,6
6 månader-0,1-2,9
5 största innehav
Namn%
MSCI India Dec188,8
Tencent Holdings Ltd4,5
Alibaba Group Holdin..3,7
Samsung Electronics ..3,6
Taiwan Semiconductor..3,6
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan73,6
Latinamerika12,5
Afrika och Mellanöst..8,0
Östeuropa5,1
Västeuropa exkl Sver..0,5
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,7
Teknik23,9
Konsument Cyklisk11,0
Energi8,2
Råvaror7,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,6 1,7 1,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,6 2,4 2,3 stängt
London (FT-SE 100)
2,0 1,7 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,5 1,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,5 0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 14:45
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,7 14:45
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,3 1,3 0,8 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,6 0,3 15:12