DNB Global Emerging Markets Indeks A

|
Basfakta
Senaste NAV 99,13 NOK2019-06-25
Högst, senaste 12 mån 104,39 NOK2019-04-16
Lägst, senaste 12 mån 86,57 NOK2018-10-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Torbjørn Hauge (sedan 2018-04-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,33% (2019-06-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
668,73 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-04-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,012,811,7
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,33%
Årlig avgift datum
2019-06-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,33%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
2 942 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
100 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
HjälpAvkastning %
 NOKSEK
1 dag-0,4-1,1
1 vecka-0,2-0,4
1 månad4,33,4
3 månader0,40,9
6 månader7,313,3
1 år3,83,3
5 största innehav
Namn%
MSCI India June198,5
Tencent Holdings Ltd5,1
Alibaba Group Holdin..4,3
mini MSCI Emerging M..3,9
Taiwan Semiconductor..3,7
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan72,0
Latinamerika11,7
Afrika och Mellanöst..7,7
Östeuropa4,7
Nordamerika2,3
5 största branscher
Namn%
Teknik24,8
Finansiell service23,8
Konsument Cyklisk11,7
Energi7,9
Råvaror6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
18,02%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
18,11%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,3 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,3 -0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,3 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -1,0 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,6 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 0,5 0,5 stängt