iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEMLLogga in för att se betyg |
Historisk värdeutveckling | 2025-05-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
![]() | Fond | -0,9 | 2,0 | 7,9 | 6,3 | -4,9 |
![]() | +/-Kategori | -2,2 | -1,7 | -1,2 | 0,3 | 0,3 |
![]() | +/-Index | - | - | - | -1,7 | 0,9 |
Morningstar kategori: Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar EM Govt Bd LCCY... |
Basfakta | ||
Slutkurs 2025-06-13 | EUR 39,45 | |
Ändring NAV en dag | 0,35% | |
Morningstar Kategori™ | Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta | |
Volym | 4052 | |
Aktiebörs | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
IE00B5M4WH52 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2025-06-13 | USD 3260,50 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2025-06-13 | USD 3005,96 | |
Fondens avgifter 2025-04-10 | 0,50% | |
*
This rating and report were issued for a different share class of this fund. The performance and fee structure of this class may vary from that referenced. |
Morningstar Analys |
Placeringsinriktning: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML |
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. In order to achieve this investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities, such as government bonds, that as far as possible and practicable consists of the component securities of the J. P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, this Fund’s Benchmark Index. |
Historisk avkastning | ||||||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Ej offentliggjort av fondbolaget 2011-06-20 | ||
Startdatum 2011-06-20 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | SEML | 2025-06-11 |
|
|