Morningstar

Market Index Performance: Total Returns

IndexYTD Return%1 Year Return %3 Year Anlsd %5 Year Anlsd %Date
Morningstar Turkey TME NR EUR35,2038,6843,2819,502024-04-26
Morningstar Global Enrg TME NR USD21,2125,2933,3211,572024-04-26
Morningstar Denmark TME NR USD23,3736,7028,1926,162024-04-26
Athens Exchange Athex Composite TR18,4840,0127,7619,052024-04-26
NASDAQ OMX Copenhagen 20 PR DKK21,9733,5825,5623,512024-04-26
Morningstar India TME NR USD16,4842,6124,8315,862024-04-26
FTSE Italia AllShare TR EUR20,0533,8421,5915,512024-04-26
Morningstar Gbl Tech TME NR USD16,5248,9020,0723,282024-04-26
Morningstar Poland TME NR EUR16,8256,5819,745,962024-04-26
Morningstar US Lrg Core TR EUR19,2334,5419,3717,522024-04-26
Morningstar Spain TME NR EUR18,4227,5318,898,542024-04-26
Morningstar US Lrg TR EUR17,6038,4418,7717,472024-04-26
Morningstar US Lrg Val TR EUR14,3724,6318,7012,972024-04-26
S&P 500 TR USD16,6535,3418,5616,812024-04-26
Morningstar US Core TR EUR18,3233,4418,2316,612024-04-26
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD11,359,8018,0212,672024-04-26
Morningstar US Val TR EUR13,5525,0617,8312,632024-04-26
Morningstar US LM Brd Val NR USD15,0426,8117,1613,312024-04-26
Morningstar EM Americas TME NR USD1,4127,0217,165,752024-04-26
Morningstar US TME NR USD16,3335,4917,1616,132024-04-26
Morningstar DM Eur 100 GR EUR14,7018,2817,1212,262024-04-26
Morningstar US LM NR USD16,4935,5516,9616,022024-04-26
Morningstar US Market TR USD16,0935,4916,8616,172024-04-26
Morningstar US Market TR GBP16,0935,4916,8616,172024-04-26
Morningstar US Market TR EUR16,0935,4916,8616,172024-04-26
Morningstar Austria TME NR EUR12,6221,2016,578,732024-04-26
Morningstar France TME NR EUR13,0012,1016,3911,982024-04-26
Morningstar US High Div Yld NR USD14,4921,4116,3211,522024-04-26
Morningstar US Mid Val TR EUR13,0126,4116,2311,792024-04-26
Morningstar Ezn 50 GR EUR17,4922,7416,2313,012024-04-26
Morningstar US Market Ext NR USD15,6834,5816,0315,472024-04-26
Fideuram Azionari Italia TR EUR12,7920,4915,9710,882024-04-22
Morningstar US LM Brd Growth NR USD17,8844,1015,8617,922024-04-26
Morningstar Gbl Val TME NR USD13,6423,8915,7411,412024-04-26
Morningstar Brazil TME NR USD-1,8830,1415,444,472024-04-26
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD15,7330,4015,4210,942024-04-26
Euronext Paris SBF 120 NR EUR12,6112,7615,1311,122024-04-26
MSCI Europe Value NR EUR11,4116,1915,048,232024-04-26
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD12,7619,8414,9610,362024-04-26
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR10,5913,5914,708,642024-04-26
Morningstar Canada TME NR USD10,7818,2214,4311,522024-04-26
Morningstar Gbl TME NR USD14,4627,8314,1012,842024-04-26
S&P Global Infrastructure TR USD9,608,2913,937,612024-04-26
Fideuram Azionari America TR EUR12,8027,6213,8913,452024-04-22
Morningstar US Mid Core TR EUR13,4824,8713,7413,002024-04-26
DJ Global TR USD14,1827,5213,6412,702024-04-26
S&P Global Water TR13,3521,2713,5514,342024-04-26
Morningstar DM Eur TME NR EUR12,7815,6913,4910,252024-04-26
Morningstar UK All Cap TME NR GBP12,5413,8313,447,122024-04-26
Morningstar Gbl All Cap TME NR USD13,8627,0613,2312,392024-04-26
FTSE AllSh TR GBP12,5314,2113,207,592024-04-26
Morningstar DM Ezn TME NR EUR14,9517,7113,0010,452024-04-26
DJ Islamic World TR USD12,9228,4612,9814,512024-04-25
Euronext AEX All Share TR EUR17,9124,0712,9611,992024-04-26
Morningstar US Mid TR EUR13,3828,1312,9013,282024-04-26
Morningstar US Sml Val TR EUR7,6126,5812,8910,802024-04-26
STOXX Europe 600 NR EUR12,5415,5012,8710,172024-04-26
Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR12,5716,0912,8311,062024-04-26
Morningstar Gbl Health TME NR USD11,2211,2712,8012,282024-04-26
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD12,6422,6412,5510,782024-04-26
Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP12,8222,2112,5210,282024-04-26
Fideuram Azionari Internazionale TR EUR10,8720,7712,5110,902024-04-22
Morningstar USD 1M Cash TR USD10,5311,7212,415,062024-04-26
Morningstar US Mid NR USD13,2227,4612,3512,722024-04-26
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD10,5011,7112,265,152024-04-26
Morningstar Nordic TME NR EUR12,8321,1112,1513,752024-04-26
Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD11,6621,1412,1310,242024-04-26
Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD10,3011,5012,025,072024-04-26
Morningstar Gbl Growth TME NR USD15,2431,7812,0013,692024-04-26
Morningstar MEA NR USD6,337,3011,996,702024-04-26
Morningstar US Mid Core PR EUR12,9222,6311,9311,192024-04-26
MSCI EAFE NR USD11,6415,9911,869,272024-04-26
Morningstar Gbl Biotechnology NR USD12,4719,6411,8513,912024-04-26
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR7,3919,5711,819,462024-04-25
Markit iBoxx ALBI Indonesia TR IDR3,071,6511,628,432024-04-26
Morningstar Switzerland TME NR CHF3,453,0611,5910,282024-04-26
MSCI Europe Growth NR EUR13,8614,5011,5911,472024-04-26
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR11,9920,8711,5310,182024-04-26
Morningstar US Sml Core TR EUR10,3927,9711,5011,292024-04-26
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR11,3416,4011,259,322024-04-26
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD10,0719,7811,257,022024-04-26
Morningstar Taiwan TME NR USD16,9737,4411,1519,002024-04-26
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR11,0015,3011,0810,982024-04-26
FTSE 100 PR GBP11,779,7911,054,022024-04-26
Morningstar US HY Bd TR USD9,0615,8311,006,722024-04-26
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR5,8817,6310,958,382024-04-25
MSCI Australia NR USD4,8913,9110,879,212024-04-26
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY8,987,5310,706,212024-04-26
Morningstar Gbl Util TME NR USD11,087,9510,687,632024-04-26
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR11,0022,8810,6712,122024-04-26
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD10,5817,0410,667,942024-04-26
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD11,0127,2010,5811,472024-04-26
Morningstar US Lrg Growth TR EUR14,1042,8410,5414,772024-04-26
Morningstar Japan TME NR JPY12,5823,3410,408,862024-04-26
Morningstar US Growth TR EUR12,1536,0810,3115,622024-04-26
Morningstar Indonesia NR IDR-0,68-4,2610,231,602024-04-26
Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP10,8818,3810,188,042024-04-26
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD9,2310,3310,144,812024-04-26
Fideuram Azionari Area Euro TR EUR10,6311,8910,039,092024-04-22
Morningstar Gbl HY Bd GR USD8,4915,469,746,182024-04-26
FTSE EPRA Nareit Switzerland TR EUR0,1012,529,619,202024-04-26
Morningstar CHF 1M Cash GR CHF0,484,799,604,972024-04-26
Morningstar Gbl SMID NR USD10,7622,489,5510,032024-04-26
Morningstar US 1-3Y Core Bd TR USD8,838,909,334,092024-04-26
FTSE/JSE SA Listed Property TR ZAR7,1216,509,29-3,032024-04-26
Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD12,2941,789,2811,572024-04-26
Morningstar ASEAN TME NR USD5,643,219,273,012024-04-26
Morningstar US 1-3 Yr Govt Bd TR USD8,638,389,233,972024-04-26
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD8,1013,959,1911,762024-04-26
Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD22,7444,398,9811,532024-04-26
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR2,1712,878,785,602024-04-25
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD8,5112,168,685,802024-04-26
Morningstar Portugal TME NR EUR-1,87-4,138,656,192024-04-26
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD10,0913,788,625,272024-04-26
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD8,5511,508,614,932024-04-26
Morningstar Germany TME NR EUR12,3514,938,467,952024-04-26
Morningstar US Sml TR EUR8,7726,368,4510,092024-04-26
Tel Aviv SE TA 125 TR ILS5,8414,178,387,482024-04-25
FTSE Swiss GBI 1-3 Yr CHF0,474,178,344,282024-04-26
Cat 75%BofAML Twn Gvt TR&25%MSCI Twn NR1,6513,208,337,922020-03-29
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH8,074,728,254,772024-04-26
Morningstar EM SMID TME NR USD10,7722,588,178,322024-04-26
Morningstar UK HY Bd GR GBP9,0821,598,126,452024-04-26
Morningstar GBP 1M Cash GR GBP7,9811,338,103,812024-04-26
Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR HKD7,358,508,074,072024-04-26
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF-0,508,787,936,252024-04-26
FTSE/JSE All Share TR ZAR5,293,957,766,242024-04-26
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP8,9815,187,726,172024-04-26
Morningstar Gbl Gold NR USD18,147,167,7214,502024-04-26
Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD5,69-11,297,667,572024-04-26
Morningstar US TIPS TR USD7,134,387,634,902024-04-26
MSCI Frontier Markets GR USD11,0017,207,595,662024-04-26
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD6,375,827,5310,282024-04-26
Morningstar US Mid Growth TR EUR13,6533,547,4713,272024-04-26
Morningstar Norway TME NR USD3,2414,117,385,622024-04-26
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR8,5713,957,366,402024-04-26
Markit iBoxx ALBI TR USD4,514,637,204,282024-04-26
MSCI Frontier Markets NR USD10,9016,667,175,302024-04-26
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR8,2312,067,175,922024-04-26
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD6,908,297,153,382024-04-26
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF1,813,476,8710,282024-04-26
Markit iBoxx ALBI Singapore TR SGD2,653,446,783,672024-04-26
Morningstar Swzld Core Bd GR CHF0,038,916,773,972024-04-26
Morningstar Japan Sml NR JPY5,4711,846,704,582024-04-26
Morningstar US Sml Ext NR USD7,8224,886,709,222024-04-26
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD6,459,086,593,782024-04-26
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP6,9415,996,505,002024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD6,847,836,432,942024-04-26
FTSE/JSE All Bond TR ZAR4,6810,526,374,332024-04-26
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR6,356,356,322,612024-04-26
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR6,356,296,262,562024-04-26
Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD3,535,786,205,642024-04-26
MSCI Singapore NR SGD12,809,426,152,502024-04-26
FTSE/JSE ALB 1-3 Yr TR ZAR6,6912,025,884,492024-04-26
Morningstar EZN HY Bd GR EUR6,4113,445,874,392024-04-26
Morningstar US Corp Bd TR USD5,527,045,803,732024-04-26
Morningstar APAC TME NR USD11,2517,935,797,092024-04-26
Morningstar EM Sov Bd GR USD5,6110,555,782,952024-04-26
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD3,978,125,772,572024-04-26
Vietnam VN Index11,3114,045,715,532024-04-26
Morningstar ZAR 1M Cash GR ZAR8,4312,375,692,942024-04-26
Morningstar DM Ezn SMID TME NR EUR9,9212,245,686,702024-04-26
Morningstar Sweden TME NR EUR7,1216,045,6610,372024-04-26
Euronext Paris CAC Mid&Small NR EUR10,185,905,655,432024-04-26
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD6,065,155,623,172024-04-26
Fideuram Bilanciati TR EUR6,3610,775,614,822024-04-22
Euronext BEL 20 NR EUR10,127,285,604,852024-04-26
Cat 90%Tel Aviv Bd&10% Tel Aviv SE TA 25-4,965,965,605,652020-04-02
FTSE Polish GBI PLN5,0716,305,362,902024-04-26
Morningstar US Core Bd TR USD5,294,575,352,722024-04-26
Tel Aviv SE Makams T-Bill TR ILS3,805,755,352,912024-04-25
Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD7,578,925,333,012024-04-26
Morningstar UK 1-3Y Core Bd GR GBP6,169,475,302,482024-04-26
STeFI Composite ZAR6,6710,575,252,932024-04-26
Morningstar UK Mod Caut Tgt Alloc NR GBP7,0011,915,224,072024-04-26
Morningstar US Govt Bd TR USD5,323,165,222,432024-04-26
Morningstar US Real Est NR USD-0,469,285,163,852024-04-26
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR5,597,085,082,342024-04-26
Morningstar DM Ezn Sml TME NR EUR9,2712,185,037,042024-04-26
MSCI AC Asia Pacific NR USD11,2117,044,956,632024-04-26
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR8,1813,104,957,152024-04-26
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd4,8213,114,896,442024-04-25
Cat 75%Tel Aviv Bd&25%Tel Aviv SE TA 25-8,122,834,894,712020-04-02
Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR3,624,074,843,782024-04-26
Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR6,1411,194,822,782024-04-26
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR5,3310,734,803,892024-04-26
Fideuram Bilanciati Obblig TR EUR5,568,684,773,492024-04-22
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR7,0010,664,768,882024-04-26
Fideuram Obbl Eur Govt Breve Temn TR EUR5,276,514,712,632024-04-22
Morningstar Asia 50/50 NR USD9,0512,414,705,082024-04-26
Morningstar Gbl Corp Bd GR USD4,897,194,302,782024-04-26
Refinitiv Global CB TR USD7,8414,134,298,662024-04-26
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR4,945,464,281,652024-04-26
Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP7,4914,744,284,842024-04-26
S&P Pan Africa TR0,342,974,201,682024-04-26
Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR4,764,994,131,522024-04-26
FTSE EPRA Nareit Global TR USD1,168,173,991,782024-04-26
Cat 92.5%TA SE GC TR&7.5%TA SE GConv TR-8,370,783,926,042020-04-02
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF-2,890,953,872,812024-04-26
FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK4,874,893,831,152024-04-26
Morningstar EM TME NR USD11,1117,653,785,542024-04-26
Tel Aviv SE Gen Bond CPI Linked TR ILS3,215,523,723,192024-04-25
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR6,3012,213,632,902024-04-26
Refinitiv Europe CB TR EUR8,8910,183,352,782024-04-26
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR5,227,383,302,592024-04-26
NASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR8,071,953,217,172024-04-26
Morningstar Thailand TME NR USD-3,27-11,073,17-0,952024-04-26
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF-3,341,463,143,072024-04-26
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR5,147,353,122,382024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF-2,980,423,112,342024-04-26
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR7,0611,323,116,272024-04-26
Fideuram Azionari Pacifico TR EUR9,5014,072,994,322024-04-22
Tel Aviv SE All Bond2,565,272,982,702024-04-25
Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP5,248,682,682,082024-04-26
Bloomberg Global Aggregate TR USD3,683,362,661,272024-04-26
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR8,8515,242,632,812024-04-25
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP4,397,572,601,832024-04-26
JPM ACI Non Investment Grade TR USD14,8014,862,551,092024-04-26
FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK3,684,942,460,432024-04-26
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR-12,83-6,452,382,982020-03-29
Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd-9,08-2,242,312,302020-03-29
Cat 25%Tel Aviv Bd&75%Tel Aviv SE TA 25-18,20-7,382,251,362020-04-02
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR5,917,952,242,352024-04-26
Fideuram Obbl Misti TR EUR4,166,992,141,872024-04-22
Morningstar Asia xJpn TME NR USD11,6915,462,135,482024-04-26
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD3,992,932,001,712024-04-26
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP3,948,241,912,042024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP4,337,111,891,392024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR USD3,652,851,770,622024-04-26
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR4,297,681,740,932024-04-26
FTSE SEK EuroDep 3 Mon SEK1,273,831,660,942024-04-26
Tel Aviv SE Yeter- Rest of shares TR ILS12,1625,661,667,102024-04-25
Tel Aviv SE Gov Bond - CPI Linked TR ILS0,95-0,321,662,142024-04-25
Fideuram Obbl Euro Corp IG TR EUR4,238,391,490,802024-04-22
Morningstar APAC xJpn TME NR USD10,5715,131,284,952024-04-26
Bloomberg Gbl Infl Linked Sweden TR USD-0,523,611,280,292024-04-26
Morningstar US Sml Grt TR EUR8,3324,671,107,412024-04-26
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg GBP3,574,391,011,572024-04-26
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR2,832,710,900,592024-04-26
Morningstar China Large Cap CNY15,09-0,040,904,302024-04-26
Tel Aviv SE All Gov Bond TR ILS0,801,050,861,462024-04-25
Morningstar Finland TME NR EUR5,32-4,320,413,652024-04-26
Morningstar UK Small Cap TME NR GBP6,059,530,292,232024-04-26
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd0,746,380,261,612024-04-25
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR2,383,340,230,862024-04-26
Morningstar BRIC TME NR USD12,9816,570,212,522024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR2,762,240,200,152024-04-26
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD6,7910,910,198,562024-04-26
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR5,1910,600,036,822024-04-26
Morningstar UK Corp Bd GR GBP3,5910,54-0,111,042024-04-26
Morningstar EZN Core Bd GR EUR3,216,02-0,160,012024-04-26
Fideuram Obbl Eur Govt M/L Temn TR EUR2,545,66-0,220,072024-04-22
Fideuram Azionari Paesi Emergenti TR EUR6,719,59-0,282,172024-04-22
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK-0,092,38-0,32-0,442024-04-26
NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR3,54-4,21-0,343,562024-04-26
Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR3,046,20-0,41-0,132024-04-26
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR1,99-0,41-0,600,372024-04-26
Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR2,835,47-0,66-0,062024-04-26
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR1,544,54-0,73-0,152024-04-26
Morningstar APAC Real Est TME NR USD6,194,55-0,80-2,352024-04-26
Cat 50%Citi PolishGBI&50%MSCI Poland NR-17,33-16,80-0,86-0,642020-03-29
Morningstar Sweden Core Bd GR SEK-0,803,31-1,38-0,712024-04-26
Morningstar Korea TME NR USD4,0417,28-1,467,402024-04-26
MSCI Germany Small Cap NR EUR0,59-0,01-1,794,822024-04-26
Morningstar China 50/50 NR USD10,793,90-3,100,132024-04-26
Morningstar UK Core Bd GR GBP1,805,23-3,17-1,532024-04-26
Morningstar DM Eur Real Est NR EUR-1,2111,98-3,41-1,232024-04-26
MSCI Sweden Small Cap NR SEK1,366,35-3,948,182024-04-26
MSCI Golden Dragon NR USD13,428,60-3,952,462024-04-26
MSCI China A Onshore NR CNY9,10-8,15-3,962,342024-04-26
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK-1,972,17-4,27-2,682024-04-26
Morningstar UK Gilt Bd GR GBP1,143,87-4,34-2,312024-04-26
Hang Seng HSI GR HKD12,77-1,25-4,49-4,032024-04-26
FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR-0,0721,50-5,49-3,792024-04-26
Morningstar Jpn Core Bd GR JPY-4,69-13,39-5,89-5,412024-04-26
Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR1,086,41-6,28-2,162024-04-26
Morningstar UK Trsy Inf-Lnkd GR GBP-0,120,55-7,27-3,842024-04-26
Morningstar China TME NR USD13,490,58-9,11-1,822024-04-26
Morningstar EM Eur TME NR EUR24,0334,66-17,95-11,172024-04-26
Cat 50%FTSE/JSE SC TR&50%FTSE/JSE MC TR-44,93-39,34-20,52-10,832020-03-29
ICE BofA AsianDollar HYCp CN Is TR USD14,55-6,36-21,05-13,082024-04-26
An extensive list of indices comprising fund returns. Specifying industry standard indices: MSCI, FTSE, Citigroup, Lehman Brothers and JP Morgan with 1-year, 3-year and 5-year returns.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar

Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: (1) vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, (2) vår uppskattning av aktiens verkliga värde, (3) vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och (4) det aktuella marknadspriset. Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. 5-stjärnor representerar en övertygelse om att aktien handlas till en låg kurs relativt Morningstars uppskattade verkliga värde. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här

Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen. Det är en uppskattning/åsikt och inte fakta. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning. För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här

Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid. Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare (People, Parent och Process) som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning (antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern) eller med hjälp av algoritmiska tekniker. Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var 14:e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad. För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here

Morningstar Medalist-betyg är inte ett kredit- eller riskbetyg. Morningstar Medalist Rating (i) ska inte användas som den enda grunden för att utvärdera en fond, (ii) involverar okända risker och osäkerheter som kan göra att förväntningar inte inträffar eller avviker väsentligt från vad som förväntades, (iii) är inte garanterat att baseras på fullständiga eller korrekta antaganden eller modeller när de bestäms algoritmiskt, (iv) innefattar risken att avkastningsmålet inte kommer att nås på grund av sådant som oförutsedda förändringar i ledning, teknik, ekonomisk utveckling, ränteutveckling, drifts- och/eller materialkostnader, konkurrenstryck, tillsynslagstiftning, växelkurs, skattesatser, växelkursförändringar och/eller förändringar i politiska och sociala förhållanden, och (v) bör inte betraktas som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja en fond. En förändring av de fundamentala faktorerna bakom Morningstar Medalist Rating kan innebära att ratingen därefter inte längre är korrekt.

För information om den historiska Morningstar Medalist Rating för alla fonder som Morningstar täcker, vänligen kontakta ditt lokala Morningstar-kontor.

För mer detaljerad information om intressekonflikter, inklusive EUs MAR-redovisning, se "Morningstar Medalist Rating Analyst Interest Conflict & Other Disclosures for EMEA”här

Välj din version för webbsidan För att säkerställa att innehållet anpassas och är relevant för dig behöver vi veta om du är en privatperson eller arbetar professionellt med finansiell information.