Alpcot Equities D (SEK)

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2023-08-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Alpcot Equities D (SEK)
Fond--9,728,0-18,111,3
+/-Kategori--9,29,1-10,5-3,0
+/-Index--9,23,7-13,3-6,5
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-09-22
 SEK 116,11
Ändring NAV en dag -0,92%
Morningstar Kategori™ Blandfond - euro, aggressiv, global
 LU1917781467
Fondens förmögenhet (milj)
2023-09-21
 EUR 44,10
Andelsklassens storlek (milj)
2023-09-21
 EUR 14,97
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2023-01-01
  0,70%
Placeringsinriktning: Alpcot Equities D (SEK)
Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.
Historisk avkastning
Avkastning %2023-09-22
I år8,99
3 år, per år9,97
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jonas Olavi
2020-12-01
Startdatum
2019-04-17
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Alpcot Equities D (SEK)2023-08-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier91,770,0091,77
Obligationer0,000,000,00
Kontanter5,940,175,77
Annat2,460,002,46
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States43,83
Eurozone24,95
Europe - ex Euro23,21
United Kingdom7,08
Latin America0,92
Topp 5 branscher%
Financial Services28,22
Technology20,82
Industrials19,50
Consumer Cyclical12,68
Healthcare11,99
Topp 5 värdepapperBransch%
ABB LtdIndustrialsIndustrials3,90
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare3,50
ING Groep NVFinancial ServicesFinancial Services3,50
Berkshire Hathaway Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3,36
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,29
Alpcot Equities D (SEK)
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar