Alpcot Equities D (SEK)

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Alpcot Equities D (SEK)
Fond---9,728,0-14,2
+/-Kategori---9,29,1-8,7
+/-Index---9,23,7-13,5
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-12-01
 SEK 109,91
Ändring NAV en dag -1,46%
Morningstar Kategori™ Blandfond - euro, aggressiv, global
 LU1917781467
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-01
 EUR 46,45
Andelsklassens storlek (milj)
2022-12-01
 EUR 13,06
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-01-25
  0,74%
Placeringsinriktning: Alpcot Equities D (SEK)
Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-12-01
I år-15,47
3 år, per år0,31
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jonas Olavi
2020-12-01
Startdatum
2019-04-17
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI ACWI NR EURMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Alpcot Equities D (SEK)2022-10-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier91,690,0091,69
Obligationer0,000,000,00
Kontanter6,950,166,79
Annat1,520,001,52
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States43,86
Europe - ex Euro26,25
Eurozone19,46
United Kingdom10,42
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services30,86
Technology16,87
Industrials15,03
Healthcare14,83
Consumer Cyclical11,34
Topp 5 värdepapperBransch%
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare3,40
ABB LtdIndustrialsIndustrials3,20
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,10
Berkshire Hathaway Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services3,08
UnitedHealth Group IncHealthcareHealthcare2,82
Alpcot Equities D (SEK)
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings