Tellus Midas

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Tellus Midas
Fond34,917,7-1,915,416,5
+/-Kategori25,1-0,510,28,39,7
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-05-28
 SEK 296,32
Ändring NAV en dag -0,35%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0001891508
Fondens förmögenhet (milj)
2024-01-31
 SEK 188,50
Andelsklassens storlek (milj)
2024-01-31
 SEK 181,82
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-31
  1,00%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Tellus Midas
Tellus Midas målsättning är att, genom investeringar i aktier och räntebärande instrument över hela världen med flexibel aktieandel långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital, ge fondens investerare en tydligt positiv avkastning över tiden som dessutom väsentligt överstiger den långsiktiga avkastningen på aktiemarknaderna, samt att undvika enskilda år med kraftigt negativ avkastning. Fondbolagets bedömning är att börserna på mycket lång sikt bör ge en avkastning på cirka 7 procent i årstakt. Tellus Midas siktar högre och har därför som målsättning att på lång sikt ge en genomsnittlig årlig avkastning överstigande 10 procent. Fondens avkastning kommer dock att variera avsevärt från år till år. Fonden lämpar sig för sparare och investerare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Varje fondandelsägare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens basvaluta är svenska kronor och avkastningsmålen ovan avser svenska kronor.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-05-28
I år19,54
3 år, per år14,18
5 år, per år17,26
10 år, per år10,76
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Bo Pettersson
2020-07-21
Anders Bruzelius
2021-01-11
Startdatum
2007-01-01
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Tellus Midas2024-04-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier86,450,0086,45
Obligationer0,000,000,00
Kontanter13,900,3513,55
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro42,18
Eurozone36,65
United States18,24
United Kingdom2,94
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services48,72
Industrials22,49
Technology17,42
Healthcare6,33
Basic Materials3,49
Topp 5 värdepapperBransch%
Rheinmetall AGIndustrialsIndustrials3,89
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare3,64
Saab AB Class BIndustrialsIndustrials3,63
Skandinaviska Enskilda Banken AB... Financial ServicesFinancial Services3,49
Societe Generale SAFinancial ServicesFinancial Services3,40
Tellus Midas

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar