Vontobel Fund - Commodity B USD

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2025-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Vontobel Fund - Commodity B USD
Fond47,826,4-8,917,75,0
+/-Kategori14,42,5-2,18,01,6
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-02-13
 USD 87,36
Ändring NAV en dag -0,62%
Morningstar Kategori™ Råvaror - Blandade
 LU0415414829
Fondens förmögenhet (milj)
2025-02-13
 USD 360,01
Andelsklassens storlek (milj)
2025-02-13
 USD 87,20
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2025-02-05
  1,83%
Placeringsinriktning: Vontobel Fund - Commodity B USD
Delfonden strävar efter att delta i tillväxten av råvarumarknaderna på medellång till lång sikt. Fonden investerar i inlåning, kortfristiga penningmarknadsinstrument och räntebärande värdepapper med korta löptider samt komplexa investeringsinstrument såsom swaptransaktioner.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-02-13
I år5,86
3 år, per år7,33
5 år, per år13,44
10 år, per år5,27
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Kerstin Hottner
2021-03-23
Regina Hammerschmid
2024-01-30
Startdatum
2007-04-04
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Bloomberg Commodity TR USD-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Vontobel Fund - Commodity B USD2024-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer56,120,0056,12
Kontanter76,7332,7943,94
Annat457,28457,35-0,06
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Data saknas
Topp 5 branscher%
Data saknas
Topp 5 värdepapperBransch%
Receive Bloomberg Commodity Inde... 32,72
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diver... 26,50
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefr... 22,71
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious M... 20,47
Receive J.P. Morgan Natural Gas ... 19,52
Vontobel Fund - Commodity B USD

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar