IKC Sverige Flexibel

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2021-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
IKC Sverige Flexibel
Fond11,12,925,256,26,7
+/-Kategori4,57,48,046,32,1
+/-Index6,34,08,8--
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2021-04-20
 SEK 476,39
Ändring NAV en dag -2,16%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0003116730
Fondens förmögenhet (milj)
2021-03-31
 SEK 913,19
Andelsklassens storlek (milj)
2021-03-31
 SEK 913,19
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2021-02-17
  1,21%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: IKC Sverige Flexibel
Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fonden har i utgångsläget 70 procent av medlen placerade på aktiemarknaden och 30 procent på räntemarknaden. Upp till 100 procent av fondens medel kan dock placeras på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.
Historisk avkastning
Avkastning %2021-04-20
I år18,23
3 år, per år31,10
5 år, per år22,74
10 år, per år15,66
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Niklas Hultqvist
2019-04-15
Startdatum
2009-12-28
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
70% SIX Portfolio Return GR SEK ,  30% NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletJa
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  IKC Sverige Flexibel2021-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,590,0097,59
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,410,002,41
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro95,45
Eurozone4,23
United States0,25
Canada0,03
Australasia0,03
Topp 5 branscher%
Consumer Cyclical21,70
Healthcare19,44
Communication Services17,07
Industrials16,01
Financial Services12,64
Topp 5 värdepapperBransch%
Evolution Gaming Group ABConsumer CyclicalConsumer Cyclical9,02
Embracer Group ABCommunication ServicesCommunication Services8,95
EQT AB Ordinary SharesFinancial ServicesFinancial Services8,83
Swedencare ABHealthcareHealthcare7,81
Sinch ABCommunication ServicesCommunication Services4,72
IKC Sverige Flexibel

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies