Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK
Fond-2,433,58,7-7,91,2
+/-Kategori7,40,1-15,2-1,0-0,5
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-02-28
 SEK 636,88
Ändring NAV en dag -0,43%
Morningstar Kategori™ Råvaror - Blandade
 LU0505242999
Fondens förmögenhet (milj)
2024-02-27
 USD 303,54
Andelsklassens storlek (milj)
2024-02-27
 SEK 0,05
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2024-01-26
  1,12%
Placeringsinriktning: Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK
Delfonden strävar efter att delta i tillväxten av råvarumarknaderna på medellång till lång sikt. Fonden investerar i inlåning, kortfristiga penningmarknadsinstrument och räntebärande värdepapper med korta löptider samt komplexa investeringsinstrument såsom swaptransaktioner.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-02-28
I år1,24
3 år, per år6,90
5 år, per år4,59
10 år, per år-2,60
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Kerstin Hottner
2024-01-30
Regina Hammerschmid
2024-01-30
Startdatum
2011-06-21
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Bloomberg Commodity TR USD-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK2024-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,000,000,00
Obligationer68,040,0068,04
Kontanter80,3743,3537,02
Annat0,295,36-5,07
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Data saknas
Topp 5 branscher%
Data saknas
Topp 5 värdepapperBransch%
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%4,50
Sumitomo Mitsui Banking Corporat... 4,38
OP Corporate Bank PLC 0.375%3,18
Royal Bank of Canada 3.4%2,96
Deutsche Bank AG New York Branch... 2,48
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar