SEB Stiftelsefond Balanserad

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
SEB Stiftelsefond Balanserad
Fond10,224,0-15,810,67,8
+/-Kategori6,010,3-3,3-0,22,3
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-05-28
 SEK 161,29
Ändring NAV en dag -0,25%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0002159889
Fondens förmögenhet (milj)
2024-05-27
 SEK 11883,24
Andelsklassens storlek (milj)
2024-05-27
 SEK 7135,14
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-04-09
  1,79%
Placeringsinriktning: SEB Stiftelsefond Balanserad
Fonden investerar i flera olika tillgångsslag, huvudsakligen genom att placera i andra fonder. Investeringshorisonten är lång, vilket möjliggör placeringar i mindre likvida tillgångar. I normalläget är fonden, genom placering i andra fonder, till 40 % exponerad mot svenska aktier, 20 % mot utländska aktier, 20 % mot alternativa investeringar (t.ex. hedgefonder), 10 % ränterelaterade värdepapper, 5 % Private Equity och 5 % reala tillgångar (t.ex. fastigheter, råvaror och skog), men avvikelser förekommer då förvaltaren bedömer det som gynnsamt. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-05-28
I år10,65
3 år, per år4,75
5 år, per år8,75
10 år, per år7,95
12 månaders ränta (Yield) 2,81
Dividend Paying Frequency Annually
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Carl Hammer
2024-01-01
Startdatum
2007-11-15
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
40% SIX Portfolio Return GR SEK ,  30% OMRX T-Bill Yd SEK ,  20% MSCI AC World NR Index ,  10% OMRX Bond TR SEK-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  SEB Stiftelsefond Balanserad2024-04-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier59,252,0057,25
Obligationer24,190,1024,08
Kontanter26,8119,797,02
Annat11,650,0011,65
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro69,46
United States15,73
Eurozone7,53
United Kingdom3,26
Asia - Emerging1,16
Topp 5 branscher%
Industrials29,35
Financial Services22,68
Technology15,24
Healthcare11,22
Consumer Cyclical5,51
Topp 5 värdepapperBransch%
SEB Sverigefond Småbolag C/R9,98
SEB Sweden Equity C (SEK)8,47
SEB Swedish Value Fund7,44
SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)7,21
SEB Micro Cap4,98
SEB Stiftelsefond Balanserad

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar