Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-05-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Fond26,040,9-21,420,413,7
+/-Kategori39,26,1-20,84,4-2,6
+/-Index-7,3-25,08,1-1,6
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-06-17
 SEK 794,19
Ändring NAV en dag -0,27%
Morningstar Kategori™ Branschfond, finans
 SE0004297927
Fondens förmögenhet (milj)
2024-05-31
 SEK 47760,50
Andelsklassens storlek (milj)
2024-05-31
 SEK 47760,50
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-15
  0,20%
Placeringsinriktning: Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,2% per år. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en avgift i nivå med traditionella indexfonder.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-06-17
I år12,23
3 år, per år6,15
5 år, per år16,92
10 år, per år14,90
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Brändström
2011-11-30
Jörgen Wärmlöv
2013-10-01
Startdatum
2011-11-30
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
SIX Portfolio Return GR SEKMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Aktiefond Investmentbolag2024-05-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,880,0098,88
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,150,031,12
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro95,29
United Kingdom4,59
Eurozone0,12
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services65,54
Industrials18,95
Technology5,85
Healthcare4,63
Consumer Defensive2,51
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services28,24
Industrivarden AB Class CFinancial ServicesFinancial Services16,98
L E Lundbergforetagen AB Class BFinancial ServicesFinancial Services7,11
Hexagon AB Class BTechnologyTechnology5,47
Kinnevik AB Class BFinancial ServicesFinancial Services4,85
Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar