Plain Capital BronX

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2021-09-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Plain Capital BronX
Fond8,5-1,719,0-3,112,4
+/-Kategori1,92,91,8-12,91,2
+/-Index3,6-0,62,6--
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2021-10-14
 SEK 158,77
Ändring NAV en dag 1,18%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0004550176
Fondens förmögenhet (milj)
-
 -
Andelsklassens storlek (milj)
-
 -
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2021-02-18
  1,75%
Resultatbaserad avgift (max) 15,00%
Placeringsinriktning: Plain Capital BronX
Fonden är en specialfond som placerar i aktie-, ränte-, och/eller råvarumarknaden. Fonden investerar huvudsakligen i börshandlade fonder (s.k. ETF:er) med exponering mot globala aktier, räntor samt råvaror. I goda och stabila börstider investerar Plain Capital BronX 100 procent i globala aktier och råvaror. När det är oroligt på världens börser byter fonden fot och investerar i säkra räntebärande papper. Målet är att vara med på stora delar av börsens och råvarornas uppgångsperioder, men undvika så mycket som möjligt av nedgångarna. Allokeringen mellan tillgångsslagen bygger på fondbolagets förvaltningsmodell och är baserad på trend- och momentumindikatorer. Den bygger på kvantitativ analys av prisrörelser och förändringar i avkastningen för olika marknader. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.
Historisk avkastning
Avkastning %2021-10-14
I år16,10
3 år, per år8,45
5 år, per år8,05
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Patrik Wallenberg
2018-01-10
Startdatum
2012-04-20
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Plain Capital BronX2021-09-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier64,510,0064,51
Obligationer11,020,0011,02
Kontanter23,950,3323,62
Annat0,850,000,85
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity1,70
Faktisk snittlöptid (duration)0,10
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro96,48
United Kingdom2,74
Europe - Emerging0,67
Eurozone0,11
United States0,00
Topp 5 branscher%
Industrials33,72
Technology17,71
Financial Services15,01
Healthcare10,84
Consumer Cyclical6,92
Topp 5 värdepapperBransch%
Lannebo Räntefond Kort8,09
Spiltan Högräntefond3,44
G5 Entertainment ABCommunication ServicesCommunication Services2,46
Koggbron Projekt Ab (Publ)2,10
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services1,89
Plain Capital BronX
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy