Lancelot Sverige A

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-06-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Lancelot Sverige A
Fond61,02,4-28,833,414,8
+/-Kategori27,7-34,92,923,72,9
+/-Index36,3-28,83,818,57,7
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
-
  -
Andelskurs (NAV)
2024-06-28
 SEK 51338,54
Ändring NAV en dag -
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0004841195
Fondens förmögenhet (milj)
2024-06-28
 SEK 1394,42
Andelsklassens storlek (milj)
2024-06-28
 SEK 1394,42
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-02-07
  1,00%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Lancelot Sverige A
Lancelot Avalon är en aktivt förvaltad Sverigefond med målsättning att uppnå en avkastning som på tre till fem års sikt väsentligen överstiger fondens jämförelseindex, SIX Return Index. Fonden är koncentrerad och investerar normalt inte i fler än 20 bolag, främst i Sverige men med viss möjlighet till nordisk- och internationell diversifiering. Fonden investerar i både stora och små bolag. Förvaltningen är fokuserad på att välja bolag och normalt kommer andelen aktier vara nära 100 %. Möjlighet finns dock att variera aktieandelen mellan 60 och 120 procent av fondens värde. Fonden har en investeringsprocess som är fokuserad på djup bolagsanalys där hållbarhetsaspekten väger tungt.
Historisk avkastning
Avkastning %-
I år-
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Dividend Paying Frequency Monthly
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Bertilsson
2017-03-01
Startdatum
2012-11-01
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
SIXRX GR SEKMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Lancelot Sverige A2024-06-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier101,590,00101,59
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,001,59-1,59
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro94,14
Eurozone5,86
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
Topp 5 branscher%
Healthcare43,25
Industrials24,52
Consumer Cyclical11,32
Communication Services8,55
Financial Services4,84
Topp 5 värdepapperBransch%
Camurus ABHealthcareHealthcare13,64
Bonesupport Holding ABHealthcareHealthcare8,04
Embracer Group ABCommunication ServicesCommunication Services7,19
Alimak Group ABIndustrialsIndustrials6,35
AddLife AB Class BHealthcareHealthcare5,10
Lancelot Sverige A

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar