Carnegie Bear

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-10-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Carnegie Bear
Fond-13,8-23,57,5-12,0-4,1
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-11-07
 SEK 36,51
Ändring NAV en dag -0,94%
Morningstar Kategori™ Bull/Bear, aktier
 SE0006426086
Fondens förmögenhet (milj)
2024-11-07
 SEK 92,76
Andelsklassens storlek (milj)
2024-11-07
 SEK 92,76
Max köpavgift 0,05%
Fondens avgifter
2024-03-01
  1,00%
Placeringsinriktning: Carnegie Bear
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index. Det innebär att om Indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent och om indexet stiger 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Indexet är en ESG version av OMXS30, uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden använder derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-11-07
I år-5,81
3 år, per år-5,18
5 år, per år-10,24
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Emil Nordström
2020-10-01
Startdatum
2015-02-05
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
OMX Stockholm 30 ESG Responsible GI-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningKanske
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Carnegie Bear2024-09-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,001,55-1,55
Obligationer74,310,0074,31
Kontanter34,246,9927,25
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Data saknas
Topp 5 branscher%
Data saknas
Topp 5 värdepapperBransch%
Nordea Hypotek AB 1%9,91
Realkredit Danmark A/S8,04
Orebro Kommun6,09
Ostersunds kommun6,08
Catena AB6,06
Carnegie Bear

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar