Carnegie Bear

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-05-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Carnegie Bear
Fond-13,8-23,57,5-12,0-7,1
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-06-18
 SEK 36,60
Ändring NAV en dag -0,10%
Morningstar Kategori™ Bull/Bear, aktier
 SE0006426086
Fondens förmögenhet (milj)
2024-06-18
 SEK 88,35
Andelsklassens storlek (milj)
2024-06-18
 SEK 88,35
Max köpavgift 0,05%
Fondens avgifter
2024-03-01
  1,00%
Placeringsinriktning: Carnegie Bear
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av fallet i den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index. Det innebär att om Indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent och om indexet stiger 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 0,9 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Indexet är en ESG version av OMXS30, uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden använder derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-06-18
I år-5,58
3 år, per år-6,28
5 år, per år-12,11
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Emil Nordström
2020-10-01
Startdatum
2015-02-05
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
OMX Stockholm 30 ESG Responsible GI-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningKanske
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Carnegie Bear2023-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier0,0098,81-98,81
Obligationer70,990,0070,99
Kontanter127,830,00127,83
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Data saknas
Topp 5 branscher%
Data saknas
Topp 5 värdepapperBransch%
Jernhusen Ab 3.558%8,99
Stockholm (City Of) 2.495%8,29
Nordic Investment Bank 0.12%8,19
Stockholm Exergi Holding AB 3.864%7,86
Realkredit Danmark A/S 3.292%7,34
Carnegie Bear

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar