Investerum Strategic Value ARegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-11-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | -0,4 | 23,2 | -6,2 | 13,4 | 21,8 | |
+/-Kategori | -10,3 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 10,3 | |
+/-Index | - | - | - | - | - | |
Morningstar kategori: Blandfond - SEK, flexibel | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&... |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-12-09 | SEK 27,76 | |
Ändring NAV en dag | -0,57% | |
Morningstar Kategori™ | Blandfond - SEK, flexibel | |
SE0006028064 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-12-09 | SEK 726,66 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-12-09 | SEK 726,66 | |
Max köpavgift | 5,00% | |
Fondens avgifter 2024-04-08 | 1,90% | |
Resultatbaserad avgift (max) | 20,00% |
Placeringsinriktning: Investerum Strategic Value A |
Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Roland Dahlman 2015-02-03 | ||
Startdatum 2015-02-03 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
Not Benchmarked | Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Investerum Strategic Value A | 2024-11-30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|