Investerum Basic Value

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2021-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Investerum Basic Value
Fond6,3-4,223,4-0,423,2
+/-Kategori-0,30,36,2-10,35,0
+/-Index1,4-3,17,0--
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-01-25
 SEK 20,12
Ändring NAV en dag -0,12%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0006028064
Fondens förmögenhet (milj)
-
 -
Andelsklassens storlek (milj)
-
 -
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2021-07-27
  1,91%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Investerum Basic Value
Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-01-25
I år-5,76
3 år, per år10,83
5 år, per år7,78
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Roland Dahlman
2015-02-03
Startdatum
2015-02-03
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletJa
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningJa
ÖvrigtJa
Innehav i portföljen:  Investerum Basic Value2021-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier85,230,0085,23
Obligationer6,580,006,58
Kontanter7,340,007,34
Annat0,850,000,85
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States49,22
Europe - ex Euro30,92
Eurozone14,23
United Kingdom4,26
Asia - Emerging1,36
Topp 5 branscher%
Financial Services28,49
Healthcare21,81
Consumer Cyclical13,07
Technology12,97
Communication Services9,69
Topp 5 värdepapperBransch%
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare9,16
Moody's CorporationFinancial ServicesFinancial Services8,25
Apple IncTechnologyTechnology5,95
Kindred Group PLC Shs Swedish De... Consumer CyclicalConsumer Cyclical4,86
American Express CoFinancial ServicesFinancial Services4,42
Investerum Basic Value

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings