Investerum Strategic Value A

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Investerum Strategic Value A
Fond-0,423,2-6,213,412,1
+/-Kategori-10,35,05,86,35,2
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-04-23
 SEK 25,31
Ändring NAV en dag 0,60%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0006028064
Fondens förmögenhet (milj)
2024-04-23
 SEK 636,15
Andelsklassens storlek (milj)
2024-04-23
 SEK 636,15
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2023-03-24
  2,10%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Investerum Strategic Value A
Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-04-23
I år11,54
3 år, per år8,80
5 år, per år9,28
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Roland Dahlman
2015-02-03
Startdatum
2015-02-03
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletJa
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningJa
ÖvrigtJa
Innehav i portföljen:  Investerum Strategic Value A2024-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier76,820,0076,82
Obligationer17,970,0017,97
Kontanter5,200,005,20
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States61,15
Europe - ex Euro23,38
Eurozone12,65
United Kingdom2,82
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Financial Services30,00
Healthcare20,90
Communication Services18,17
Technology12,78
Consumer Cyclical8,99
Topp 5 värdepapperBransch%
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare9,48
Moody's CorporationFinancial ServicesFinancial Services6,42
Berkshire Hathaway Inc Class AFinancial ServicesFinancial Services6,22
American Express CoFinancial ServicesFinancial Services5,62
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services5,21
Investerum Strategic Value A
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar