Spiltan Globalfond Investmentbolag

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fond-2,936,22,118,914,9
+/-Kategori-3,07,29,43,31,3
+/-Index-4,55,47,80,80,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-04-11
 SEK 266,59
Ändring NAV en dag -0,06%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 SE0008613939
Fondens förmögenhet (milj)
2024-03-28
 SEK 11689,98
Andelsklassens storlek (milj)
2024-03-28
 SEK 11689,98
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-15
  0,50%
Placeringsinriktning: Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en avgift på 0,5% per år. Fonden investerar i ett urval av cirka 30 stycken investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en geografisk exponering som liknar globalindex samt en god spridning över olika branscher. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-04-11
I år12,89
3 år, per år16,25
5 år, per år14,78
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jörgen Wärmlöv
2016-10-04
Startdatum
2016-10-04
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World NR USDMorningstar Gbl TME NR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Globalfond Investmentbolag2024-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,090,0097,09
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,910,002,91
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States52,58
Eurozone17,20
Canada16,20
Japan5,56
United Kingdom4,19
Topp 5 branscher%
Financial Services33,14
Communication Services25,79
Industrials14,57
Technology14,08
Healthcare6,25
Topp 5 värdepapperBransch%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinancial ServicesFinancial Services8,22
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services6,18
Markel Group IncFinancial ServicesFinancial Services6,09
Danaher CorpHealthcareHealthcare6,07
Fairfax Financial Holdings Ltd S... Financial ServicesFinancial Services6,05
Spiltan Globalfond Investmentbolag

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar