Spiltan Globalfond Investmentbolag

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Globalfond Investmentbolag
Fond-4,532,0-2,936,22,1
+/-Kategori0,31,3-3,07,29,4
+/-Index-2,6-1,6-4,95,58,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-01-26
 SEK 214,72
Ändring NAV en dag 1,41%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 SE0008613939
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-31
 SEK 5182,15
Andelsklassens storlek (milj)
2022-12-31
 SEK 5182,15
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-04-27
  0,50%
Placeringsinriktning: Spiltan Globalfond Investmentbolag
Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en avgift på 0,5% per år. Fonden investerar i ett urval av cirka 30 stycken investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en geografisk exponering som liknar globalindex samt en god spridning över olika branscher. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.
Historisk avkastning
Avkastning %2023-01-26
I år8,11
3 år, per år12,22
5 år, per år12,52
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jörgen Wärmlöv
2016-10-04
Fredrik Skoglund
2020-03-31
Startdatum
2016-10-04
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World NR USDMSCI ACWI NR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Globalfond Investmentbolag2022-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,470,0098,47
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,530,001,53
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States50,20
Eurozone16,77
Canada16,26
Japan8,14
United Kingdom4,11
Topp 5 branscher%
Financial Services33,15
Communication Services27,17
Industrials14,85
Technology9,81
Consumer Cyclical6,14
Topp 5 värdepapperBransch%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinancial ServicesFinancial Services8,18
Markel CorpFinancial ServicesFinancial Services6,24
Fairfax Financial Holdings Ltd S... Financial ServicesFinancial Services6,19
Alphabet Inc Class ACommunication ServicesCommunication Services6,11
Danaher CorpHealthcareHealthcare5,97
Spiltan Globalfond Investmentbolag

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings