Cliens Småbolag A

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Cliens Småbolag A
Fond31,349,9-27,918,110,4
+/-Kategori-2,012,63,88,3-0,2
+/-Index6,618,74,73,13,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-12-12
 SEK 3544,23
Ändring NAV en dag -0,63%
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0008992069
Fondens förmögenhet (milj)
2024-11-30
 SEK 31062,30
Andelsklassens storlek (milj)
2024-11-30
 SEK 18135,66
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-02-14
  1,40%
Resultatbaserad avgift (max) 10,00%
Placeringsinriktning: Cliens Småbolag A
Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-12-12
I år12,68
3 år, per år-0,01
5 år, per år14,67
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Carl Sundblad
2016-09-30
Startdatum
2016-09-30
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Carnegie Small Cap Return GR SEKMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Cliens Småbolag A2024-09-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier91,960,0091,96
Obligationer0,000,000,00
Kontanter8,040,008,04
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Industrials47,88
Real Estate13,34
Technology12,50
Healthcare11,41
Consumer Defensive5,31
Topp 5 värdepapperBransch%
AAK ABConsumer DefensiveConsumer Defensive4,89
Beijer Ref AB Class BIndustrialsIndustrials4,52
Addtech AB Class BIndustrialsIndustrials4,45
Securitas AB Class BIndustrialsIndustrials4,31
NIBE Industrier AB Class BIndustrialsIndustrials3,69
Cliens Småbolag A

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar