LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-10-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Investmentbolagsfond A
Fond29,538,0-19,413,212,9
+/-Kategori20,67,0-2,7-4,0-4,5
+/-Index24,33,5-7,7-6,9-3,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-11-07
 SEK 242,51
Ändring NAV en dag 0,48%
Morningstar Kategori™ Global & Sverige
 LU1777968246
Fondens förmögenhet (milj)
2024-11-07
 SEK 994,60
Andelsklassens storlek (milj)
2024-11-07
 SEK 994,59
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-09-27
  0,52%
Placeringsinriktning: LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Investmentbolagsfond A
Kavaljer Investmentbolagsfond är en indexoberoende aktiefond som investerar långsiktigt i 20-35 investmentbolag, konglomerat och ”serieförvärvare”. Fonden kan investera i hela världen. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag. Dessa bolag kan vara både noterade och onoterade. Konglomerat är bolag som oftast till 100% äger andra onoterade bolag i olika branscher. ”Serieförvärvare” är bolag som i hög takt kontinuerligt förvärvar andra bolag. Gemensamt för dessa tre kategorier är att de ger en god riskspridning och en aktiv förvaltning till låga kostnader. Fondens innehav utmärker sig genom att de lyckats uppvisa tillväxt och god avkastning under lång tid samt att de har en erfaren och bevisat kompetent ledning. Målsättningen är att över tid generera en avkastning som överstiger ett globalt aktieindex.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-11-07
I år14,08
3 år, per år2,54
5 år, per år14,42
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Peter Lindvall
2019-11-11
Håkan Telander
2019-11-11
Startdatum
2018-05-14
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedCat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Investmentbolagsfond A2024-10-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,370,0098,37
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,181,400,78
Annat0,870,010,86
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro54,74
United States26,17
Eurozone13,66
Canada4,83
Asia - Emerging0,55
Topp 5 branscher%
Financial Services51,34
Healthcare15,29
Industrials11,39
Consumer Cyclical8,15
Communication Services8,11
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class BFinancial ServicesFinancial Services8,50
Berkshire Hathaway Inc Class BFinancial ServicesFinancial Services7,00
Svolder AB Class BFinancial ServicesFinancial Services6,09
Microsoft CorpTechnologyTechnology5,31
Danaher CorpHealthcareHealthcare5,17
LUX MULTIMANAGER SICAV – Kavaljer Investmentbolagsfond A

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar