Kvartil Investmentbolag+ Calculus CRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-04-30 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | - | 34,1 | -17,6 | 23,2 | 10,6 | |
+/-Kategori | - | 0,9 | 3,4 | 6,7 | 2,2 | |
+/-Index | - | - | - | - | 3,0 | |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR SEK |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-05-15 | SEK 218,72 | |
Ändring NAV en dag | 0,24% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0013121472 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-04-30 | SEK 3799,59 | |
Andelsklassens storlek (milj) - | - | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-01-18 | 0,38% |
Placeringsinriktning: Kvartil Investmentbolag+ Calculus C |
Kvartil Investmentbolag+ Calculus är en fond med fokus på aktier och andra överlåtbara värdepapper utgivna av investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär i Sverige. Som ett led i att replikera innehav i investmentbolag och företag med investmentbolagskaraktär kan fonden även placera i enskilda aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Placeringarna sker i svenska och/eller utländska överlåtbara värdepapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden kan även ha negativa exponeringar mot enskild aktie, aktie- och räntemarknad, valutor samt finansiellt index. Derivatinstrument får användas såsom ett led i fondens placeringsinriktning samt för att effektivisera förvaltningen. Fonden kan förväntas ha låg valutaexponering över tid. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Jonas Andersson Tuomaala 2021-12-01 | ||
Startdatum 2020-06-22 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
SIXPRX | Morningstar Sweden TME NR SEK |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Kvartil Investmentbolag+ Calculus C | 2024-02-29 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Investor AB Class B | Financial Services | 24,58 |
Omxs30 - Mar24 | 15,02 | |
Industrivarden AB Class C | Financial Services | 11,50 |
Kinnevik AB Class B | Financial Services | 6,88 |
Volvo AB Class B | Industrials | 5,51 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Kvartil Investmentbolag+ Calculus C |