NorQuant Multi Asset D

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-09-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
NorQuant Multi Asset D
Fond--1,22,814,1
+/-Kategori--6,2-2,96,3
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-10-09
 SEK 135,61
Ändring NAV en dag 0,61%
Morningstar Kategori™ Blandfond - NOK, balanserad
 SE0016038681
Fondens förmögenhet (milj)
2024-10-09
 SEK 209,64
Andelsklassens storlek (milj)
2024-10-09
 SEK 2,42
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-03-01
  1,27%
Placeringsinriktning: NorQuant Multi Asset D
Fonden är en allokeringsfond som via investeringar i andra fondandelar, inklusive fonder som handlas på en reglerad marknad, s.k. ETF:er, tar exponering mot tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument. Fonden investerar även i fondandelar, inklusive ETF:er, med exponering mot alternativa tillgångsslag. Med alternativa tillgångsslag avses sådana som har, eller har som målsättning att ha, en låg korrelation med aktie- och eller räntemarknaden. Ett exempel på investering inom kategorin alternativa tillgångsslag kan vara en investering i en fondandel vars avkastning drivs av utvecklingen på tillgångsslag såsom fastigheter eller råvaror. Fondens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instrument och alternativa tillgångsslag varierar över tid. Fondens målsättning är att över tid generera en genom-snittlig årlig avkastning om 5 % – 10 %.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-10-09
I år14,52
3 år, per år8,85
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Lidén
2024-03-31
Startdatum
2021-06-23
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
50% MSCI ACWI ,  50% Solactive Broad Glb Dev Gov Bond NOKCat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  NorQuant Multi Asset D2024-08-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,140,0099,14
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,940,320,61
Annat0,250,000,25
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity0,00
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States36,03
Eurozone16,47
Japan15,05
Europe - ex Euro9,87
United Kingdom7,27
Topp 5 branscher%
Real Estate29,64
Technology14,74
Financial Services12,04
Industrials11,13
Consumer Cyclical8,42
Topp 5 värdepapperBransch%
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C14,02
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF... 13,99
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C13,94
Amundi IS MSCI Emerging Markets ... 13,88
iShares US Property Yield ETF US... 13,63
NorQuant Multi Asset D
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar