Diskretionär Fond Balanserad

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2025-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Diskretionär Fond Balanserad
Fond---12,62,2
+/-Kategori---2,1-1,1
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-02-06
 SEK 1194,09
Ändring NAV en dag 0,51%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, flexibel
 SE0017484884
Fondens förmögenhet (milj)
-
 -
Andelsklassens storlek (milj)
-
 -
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2024-12-10
  1,94%
Placeringsinriktning: Diskretionär Fond Balanserad
Fonden placerar i aktier, räntor samt alternativa investeringar i andra fonder. Placeringar görs i Sverige och utomlands.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-02-06
I år1,96
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ej offentliggjort av fondbolaget
2023-09-30
Startdatum
2023-09-29
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedCat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Diskretionär Fond Balanserad2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier48,860,0048,86
Obligationer44,100,0044,10
Kontanter26,6020,486,13
Annat1,040,130,91
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States46,62
Europe - ex Euro33,42
Asia - Emerging10,78
Eurozone6,86
United Kingdom0,85
Topp 5 branscher%
Industrials22,09
Technology20,99
Financial Services18,84
Healthcare9,12
Consumer Cyclical8,37
Topp 5 värdepapperBransch%
BMC Global Select BT SEK14,24
Lannebo High Yield13,83
Norron Sustainable Preserve R SEK13,65
Simplicity Företagsobligationer A10,88
Simplicity Likviditet A9,29
Diskretionär Fond Balanserad

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar