AMF Balansfond

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2025-03-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
AMF Balansfond
Fond22,2-15,413,29,7-2,5
+/-Kategori8,6-2,92,4-1,51,3
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-04-30
 SEK 406,09
Ändring NAV en dag 0,66%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0000739179
Fondens förmögenhet (milj)
2025-03-31
 SEK 25873,20
Andelsklassens storlek (milj)
2025-03-31
 SEK 25873,20
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2025-02-20
  0,40%
Placeringsinriktning: AMF Balansfond
Fonden placerar i både utländska och svenska aktier samt i svenska obligationer. Aktiernas andel av fonden får aldrig överstiga 75 procent av den totala förmögenheten och aktierna ska till den största delen vara svenska.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-04-30
I år-3,59
3 år, per år4,48
5 år, per år7,14
10 år, per år5,13
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Johan Moeschlin
2023-10-31
Magnus Jonasson
2024-09-13
Click here to see others
Startdatum
1998-12-30
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
40% SIXRX GR SEK ,  20% MSCI ACWI NR ,  40% Handelsbanken Mkt Sweden All Bond-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  AMF Balansfond2025-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier61,290,0061,29
Obligationer53,460,0053,46
Kontanter2,8517,60-14,75
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity3,42
Faktisk snittlöptid (duration)3,72
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro66,71
United States21,46
Eurozone3,65
United Kingdom2,61
Asia - Emerging2,03
Topp 5 branscher%
Industrials28,37
Financial Services25,39
Technology14,60
Healthcare8,68
Consumer Cyclical6,90
Topp 5 värdepapperBransch%
Swedish 2 year Goverment Bond Fu... 6,38
Investor AB Class AFinancial ServicesFinancial Services4,54
Volvo AB Class BIndustrialsIndustrials4,01
Swedish 2 Year Stadshypotek Futu... 3,93
Swedish 5 year Goverment Bond Fu... 3,30
AMF Balansfond

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar