AMF Balansfond

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
AMF Balansfond
Fond-1,916,76,022,2-15,4
+/-Kategori2,21,91,88,6-2,9
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-01-27
 SEK 355,73
Ändring NAV en dag 0,37%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0000739179
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-31
 SEK 24056,90
Andelsklassens storlek (milj)
2022-12-31
 SEK 24056,90
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-11-01
  0,40%
Placeringsinriktning: AMF Balansfond
Fonden placerar i både utländska och svenska aktier samt i svenska obligationer. Aktiernas andel av fonden får aldrig överstiga 75 procent av den totala förmögenheten och aktierna ska till den största delen vara svenska.
Historisk avkastning
Avkastning %2023-01-27
I år4,86
3 år, per år4,46
5 år, per år5,37
10 år, per år7,44
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Björn Lind
2011-08-01
Tomas Risbecker
2021-09-17
Startdatum
1998-12-30
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
40% SIXRX GR SEK ,  20% MSCI ACWI NR ,  40% Handelsbanken Mkt Sweden All Bond-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  AMF Balansfond2022-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier56,870,7456,14
Obligationer53,960,6753,29
Kontanter4,9314,36-9,43
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity3,57
Faktisk snittlöptid (duration)3,48
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro64,74
United States19,98
United Kingdom5,01
Eurozone4,44
Asia - Developed1,86
Topp 5 branscher%
Industrials24,96
Financial Services24,79
Technology13,71
Healthcare9,92
Consumer Cyclical9,30
Topp 5 värdepapperBransch%
Stadshypotek 2År Future Mar 233,95
Staten 2År Future Mar 233,32
Volvo AB Class BIndustrialsIndustrials2,84
Skandinaviska Enskilda Banken AB... Financial ServicesFinancial Services2,74
Investor AB AFinancial ServicesFinancial Services2,71
AMF Balansfond

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings