Spiltan Aktiefond Stabil

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-05-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Aktiefond Stabil
Fond20,941,1-24,214,38,3
+/-Kategori7,27,9-3,3-2,2-3,5
+/-Index-----1,7
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-06-17
 SEK 1322,51
Ändring NAV en dag -0,32%
Morningstar Kategori™ Sverige
 SE0001015348
Fondens förmögenhet (milj)
2024-05-31
 SEK 12908,67
Andelsklassens storlek (milj)
2024-05-31
 SEK 12908,67
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-15
  1,50%
Placeringsinriktning: Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad defensiv Sverigefond som innehåller dels bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, dels investmentbolag samt en del direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämn ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent. Samtliga innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-06-17
I år6,44
3 år, per år3,23
5 år, per år11,71
10 år, per år13,29
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Brändström
2002-12-02
Pär Andersson
2008-10-01
Startdatum
2002-12-02
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
SIX Portfolio Return GR SEKMorningstar Sweden TME NR SEK
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Aktiefond Stabil2024-05-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier91,570,0091,57
Obligationer6,880,006,88
Kontanter1,550,001,55
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro91,69
United Kingdom6,64
Eurozone1,67
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials37,89
Financial Services24,61
Consumer Defensive9,83
Technology8,92
Healthcare6,64
Topp 5 värdepapperBransch%
Investor AB Class AFinancial ServicesFinancial Services6,97
Atlas Copco AB Class AIndustrialsIndustrials6,44
Beijer Ref AB Class BIndustrialsIndustrials6,33
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare6,08
L E Lundbergforetagen AB Class BFinancial ServicesFinancial Services5,77
Spiltan Aktiefond Stabil

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar