Spiltan Aktiefond Stabil

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Aktiefond Stabil
Fond-1,537,220,941,1-24,2
+/-Kategori4,95,67,27,9-3,3
+/-Index5,09,312,36,8-6,6
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-01-27
 SEK 1167,92
Ändring NAV en dag 0,26%
Morningstar Kategori™ Sverige
 SE0001015348
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-31
 SEK 11324,22
Andelsklassens storlek (milj)
2022-12-31
 SEK 11324,22
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-09-16
  1,52%
Placeringsinriktning: Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Stabil är en aktivt förvaltad defensiv Sverigefond som innehåller dels bolag noga utvalda utan särskild fokus på bransch eller storlek, dels investmentbolag samt en del direktavkastande tillgångar. Ungefärlig fördelning i nämn ordning är 50 procent, 35 procent och 15 procent. Samtliga innehav väljs ut enligt Spiltan Fonders investeringsfilosofi som karaktäriseras av bolagsfokus, riskmedvetenhet och stabilitet.
Historisk avkastning
Avkastning %2023-01-27
I år7,44
3 år, per år10,99
5 år, per år12,79
10 år, per år15,17
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Erik Brändström
2002-12-02
Pär Andersson
2008-10-01
Startdatum
2002-12-02
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
SIX Portfolio Return GR SEKMSCI Sweden NR SEK
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Aktiefond Stabil2022-12-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier90,120,0090,12
Obligationer6,510,006,51
Kontanter3,380,003,38
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro93,82
United Kingdom5,61
Eurozone0,57
United States0,00
Canada0,00
Topp 5 branscher%
Industrials33,67
Financial Services24,76
Consumer Defensive14,23
Technology8,11
Healthcare6,78
Topp 5 värdepapperBransch%
L E Lundbergforetagen AB Class BFinancial ServicesFinancial Services5,63
Investor AB AFinancial ServicesFinancial Services5,58
NIBE Industrier AB Class BIndustrialsIndustrials5,07
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare5,06
Atlas Copco AB Class AIndustrialsIndustrials5,05
Spiltan Aktiefond Stabil

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings