Case Hållbar SelectRegistrera dig för att låsa upp fondbetyg |
Historisk värdeutveckling | 2024-03-31 |
Ändring av 1.000 (SEK) | Avancerad graf |
Fond | 14,9 | 27,0 | -23,3 | 12,5 | 7,1 | |
+/-Kategori | 1,1 | -6,3 | -2,3 | -4,0 | -0,4 | |
+/-Index | - | -9,2 | -4,4 | -7,5 | -0,2 | |
Morningstar kategori: Sverige | ||||||
Jämförelseindex för kategorin: Morningstar Sweden TME NR EUR |
Basfakta | ||
Andelskurs (NAV) 2024-04-25 | SEK 679,54 | |
Ändring NAV en dag | -1,23% | |
Morningstar Kategori™ | Sverige | |
SE0000577322 | ||
Fondens förmögenhet (milj) 2024-03-31 | SEK 2403,14 | |
Andelsklassens storlek (milj) 2024-03-31 | SEK 2403,14 | |
Max köpavgift | - | |
Fondens avgifter 2024-04-01 | 1,51% |
Placeringsinriktning: Case Hållbar Select |
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar främst i svenska aktier och aktierelaterade derivatinstrument, vid tillfällen även i andra länder. Målet med förvaltningen är att med en väldiversifierad riskspridning långsiktigt uppnå en högre avkastning än genomsnittet på den svenska aktiemarknaden. Fondens val av investeringar sker genom en kombination av finansiell analys och hållbarhetsanalys. Investeringsprocessen bottnar i en tilltro till att det finns ett samband mellan en hållbar affärsmodell och långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt, som i många fall underskattas av marknaden. Med hållbar affärsmodell menas produkter och tjänster som erbjuder lösningar på globala utmaningar inom miljö, sociala utmaningar och bolagsstyrning. Bolagsvalen begränsas även utifrån negativa kriterier, Fonden får inte investera i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Fonden ska i normalfallet investera minst 90 procent i aktierelaterade finansiella instrument. |
Historisk avkastning | |||||||||||||
|
Förvaltning | ||
Namn på ansvarig förvaltare Sedan datum | ||
Henrik Carlman 2023-09-01 | ||
Carl Johan Tjärnström 2023-01-01 | ||
Click here to see others | ||
Startdatum 1998-02-16 |
annons |
Jämförelseindex för kategorin | |
Fondens eget jämförelseindex | Morningstars index för kategorin |
SIXRX GR SEK | Morningstar Sweden TME NR EUR |
Målgrupp | ||||||||||||||||||||
|
Innehav i portföljen: Case Hållbar Select | 2024-03-31 |
|
|
Topp 5 värdepapper | Bransch | % |
Atlas Copco AB Class A | Industrials | 9,01 |
Investor AB Class B | Financial Services | 6,95 |
Hexagon AB Class B | Technology | 6,31 |
Munters Group AB Class B | Industrials | 4,51 |
Biotage AB | Healthcare | 4,14 |
Ökning Minskning Nytt sedan föregående portfölj | ||
Case Hållbar Select |