KPA Aktiefond

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
KPA Aktiefond
Fond9,533,7-14,016,62,2
+/-Kategori0,62,72,7-0,60,2
+/-Index4,3-0,7-2,3-3,51,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-02-28
 SEK 647,67
Ändring NAV en dag -0,55%
Morningstar Kategori™ Global & Sverige
 SE0000885105
Fondens förmögenhet (milj)
2024-01-31
 SEK 6784,01
Andelsklassens storlek (milj)
2024-02-28
 SEK 6962,43
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2023-09-20
  0,40%
Placeringsinriktning: KPA Aktiefond
KPA Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 50 procent i Sverige och 50 procent globalt. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden förvaltas med ett relativt lågt risktagande i förhållande till sitt jämförelseindex och skillnaden i avkastning mellan fonden och jämförelseindex blir därmed begränsad. Skillnaden kan dock vara mer betydande från tid till annan bland annat på grund av de hållbarhetskriterier som används i förvaltningen av fonden. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-02-28
I år4,60
3 år, per år11,30
5 år, per år12,52
10 år, per år11,72
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jacob Gemmel
2017-01-01
Ingemar Syréhn
2021-06-28
Startdatum
1999-03-01
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
50% MSCI World Free ND ex Sweden ,  50% OMX Stockholm Benchmark Cap GICat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  KPA Aktiefond2024-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier97,190,0097,19
Obligationer0,000,000,00
Kontanter2,810,002,81
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro48,49
United States33,06
United Kingdom4,67
Eurozone4,22
Asia - Developed3,71
Topp 5 branscher%
Industrials27,58
Technology22,88
Healthcare14,85
Financial Services11,02
Consumer Cyclical7,44
Topp 5 värdepapperBransch%
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare4,87
Synopsys IncTechnologyTechnology4,51
Atlas Copco AB Class AIndustrialsIndustrials4,39
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,78
ABB LtdIndustrialsIndustrials3,63
KPA Aktiefond
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar