Spiltan Småbolagsfond

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Småbolagsfond
Fond55,150,3-42,117,47,7
+/-Kategori21,813,0-10,47,60,7
+/-Index30,319,1-9,52,44,3
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-05-21
 SEK 1508,53
Ändring NAV en dag -0,16%
Morningstar Kategori™ Sverige, små-/medelstora bolag
 SE0001015355
Fondens förmögenhet (milj)
2024-04-30
 SEK 6555,28
Andelsklassens storlek (milj)
2024-04-30
 SEK 6555,28
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-15
  1,50%
Placeringsinriktning: Spiltan Småbolagsfond
Spiltan Småbolagsfond, tidigare Spiltan Aktiefond Sverige, är en aktivt förvaltad småbolagsfond. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-05-21
I år17,15
3 år, per år2,48
5 år, per år16,65
10 år, per år14,63
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Pär Andersson
2008-11-01
Startdatum
2002-12-02
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Carnegie Small Cap Return IndexMSCI Sweden Small Cap NR SEK
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Småbolagsfond2024-04-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,360,0098,36
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,640,001,64
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro100,00
United States0,00
Canada0,00
Latin America0,00
United Kingdom0,00
Topp 5 branscher%
Industrials39,60
Technology27,37
Healthcare10,62
Consumer Cyclical8,36
Consumer Defensive5,47
Topp 5 värdepapperBransch%
Lagercrantz Group AB Class BTechnologyTechnology6,07
Indutrade ABIndustrialsIndustrials5,47
Addnode Group AB Class BTechnologyTechnology5,39
Addtech AB Class BIndustrialsIndustrials5,35
Fortnox ABTechnologyTechnology5,21
Spiltan Småbolagsfond

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar