Swedbank Robur Kapitalinvest

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2025-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Swedbank Robur Kapitalinvest
Fond31,6-16,019,822,36,1
+/-Kategori0,60,72,64,00,9
+/-Index-2,8-4,3-0,34,9-0,6
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2025-02-14
 SEK 326,41
Ändring NAV en dag -0,04%
Morningstar Kategori™ Global & Sverige
 SE0000996241
Fondens förmögenhet (milj)
2024-10-31
 SEK 75503,08
Andelsklassens storlek (milj)
2025-02-14
 SEK 79863,03
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-12-30
  1,26%
Placeringsinriktning: Swedbank Robur Kapitalinvest
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i olika branscher i Sverige och globalt. I normalfallet placeras 30 procent i Sverige och 70 procent globalt med en tillåten variation på +/- 20 procentenheter. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden placerar i bolag som gynnas av starka strukturella teman såsom digitalisering. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som vill ta del av strukturella trender globalt.
Historisk avkastning
Avkastning %2025-02-14
I år4,70
3 år, per år12,39
5 år, per år14,21
10 år, per år13,42
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Ulrik Grönwall
2022-03-01
Startdatum
1975-09-01
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
30% OMXS30 GI ,  70% MSCI All Country World (Net)Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningKanske
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Swedbank Robur Kapitalinvest2025-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier99,510,0099,51
Obligationer0,000,000,00
Kontanter0,490,000,49
Annat0,000,000,00
Topp 5 regioner%
United States39,87
Europe - ex Euro27,09
United Kingdom10,65
Asia - Developed7,49
Eurozone6,27
Topp 5 branscher%
Industrials28,70
Technology25,97
Financial Services15,67
Healthcare11,95
Consumer Cyclical8,33
Topp 5 värdepapperBransch%
Volvo AB Class BIndustrialsIndustrials4,18
AstraZeneca PLCHealthcareHealthcare3,89
Microsoft CorpTechnologyTechnology3,56
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologyTechnology3,45
Apple IncTechnologyTechnology3,12
Swedbank Robur Kapitalinvest

Related

This fund has performance data calculated prior to the inception date of the fund. This is based upon a simulated/extended track record and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar