Lancelot Asset Management Ector Master Fund SB Cap SEK Acc

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-04-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Lancelot Asset Management Ector Master Fund SB Cap SEK Acc
Fond1,88,3-5,17,64,0
+/-Kategori-0,31,43,71,00,7
+/-Index-0,71,46,0-0,52,8
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-05-28
 SEK 43,05
Ändring NAV en dag -0,14%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, försiktig
 LU0085329745
Fondens förmögenhet (milj)
2024-05-28
 SEK 687,50
Andelsklassens storlek (milj)
2024-05-28
 SEK 449,11
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-31
  1,40%
Resultatbaserad avgift (max) 15,00%
Placeringsinriktning: Lancelot Asset Management Ector Master Fund SB Cap SEK Acc
Lancelot Ector är en flexibel allokeringsfond med målet att skapa en god riskjusterad avkastning över tid till låg risk. Investeringsstrategin är helt igenom aktiv utan hänsyn till något benchmark och tar sin utgångspunkt i en strukturerad makrobaserad analys där förvaltaren väljer de mest attraktiva tillgångsslagen inom huvudsakligen aktier och obligationer. Aktieandelen, räntedurationen och andelen företagsobligationer varieras över tid baserat på den bedömda attraktiviteten. Aktieallokeringen inriktas på stabila bolag i Sverige och globalt med syfte att uppnå en jämn avkastning med begränsade värdefall. Obligationsportföljens löptid är låg över tid för att begränsa fondens känslighet mot stigande räntor. Urvalet av enskilda aktier och obligationer tar sin utgångspunkt i den övergripande tillgångsallokeringen men baseras på fundamental analys.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-05-28
I år5,44
3 år, per år3,66
5 år, per år3,81
10 år, per år3,19
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Martin Axell
2022-11-04
Startdatum
1996-03-15
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
360-day Swedish T-Bill yieldCat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Lancelot Asset Management Ector Master Fund SB Cap SEK Acc2024-03-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier32,520,0032,52
Obligationer69,460,0069,46
Kontanter1,133,11-1,98
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro41,44
United States38,89
Eurozone8,90
United Kingdom8,09
Japan2,68
Topp 5 branscher%
Financial Services19,04
Industrials17,30
Communication Services14,70
Healthcare12,85
Technology12,18
Topp 5 värdepapperBransch%
Swedbank AB (publ)5,15
Swedavia AB3,21
Swedish Covered Bond Corporation 4%2,91
Spar Nord Bank A/S2,89
DnB Bank ASA2,59
Lancelot Asset Management Ector Master Fund SB Cap SEK Acc

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar