Investerum Basic Value

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
17,03 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Senaste kursdatum
2019-10-17
ISIN
SE0006028064
Fondens startdatum
2015-02-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,91%
Förvaltningskostnad
1,90%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
0,6
   
Fondbolag
Investerum AB
Hemsida
www.investerum.se
Förvaltarens namn
Roland Dahlman
Adress
Humlegårdsgatan 20
Telefon
08-522 984 00
 
Placeringsinriktning
Fondens inriktning är att investera både på mogna marknader och på tillväxtmarknader. Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktier på olika marknader eller placera 100 % av tillgångarna i räntebärande papper efter förvaltarens bedömning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,7%
1 månad 1,0%
3 månader 3,1%
1 år 13,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 20,8%
Sedan start 31,0%
Kursdatum: 2019-10-17
Innehav
Nordamerika
45,8%
Västeuropa exkl Sverige
42,2%
Sverige
10,5%
Övrigt
1,5%
Totalt är 79,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
27,4%
Sjukvård
23,1%
Konsument, cyklisk
19,7%
Konsument, stabil
14,5%
Teknik
9,9%
Industri
5,4%
Totalt är 79,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
79,7%
Lång ränta
17,0%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30