Aktiv Portföljförvaltning Balansera

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Aktiv Portföljförvaltning Balansera
Fond-----
+/-Kategori-----
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-12-01
 SEK 103,27
Ändring NAV en dag 0,64%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0017885312
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-01
 SEK 464,54
Andelsklassens storlek (milj)
2022-12-01
 SEK 464,54
Max köpavgift 5,00%
Fondens avgifter
2022-05-19
  1,00%
Placeringsinriktning: Aktiv Portföljförvaltning Balansera
Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot den globala aktie- och räntemarknaden. Mellan 50 och 90 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 10 och 50 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna. Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 65 procent MSCI World Index (omräknat till SEK) och 35 procent OMX-T Bill.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-12-01
I år-
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) -
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Mats Planthaber
2022-06-20
Startdatum
2022-06-20
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World Index NR-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Aktiv Portföljförvaltning Balansera2022-10-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier71,360,0071,36
Obligationer17,800,6117,19
Kontanter9,565,903,66
Annat7,790,007,79
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States43,17
Europe - ex Euro35,70
Japan6,11
Canada4,45
United Kingdom4,06
Topp 5 branscher%
Financial Services24,49
Healthcare16,39
Industrials13,83
Technology13,41
Consumer Defensive10,18
Topp 5 värdepapperBransch%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag16,05
Handelsbanken Gl Hi Div Lo Vol C... 15,29
Storebrand Global Low Volatility... 14,56
Spiltan Räntefond Sverige9,65
AMF Aktiefond Småbolag7,98
Aktiv Portföljförvaltning Balansera

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings