Investerum Global Value Fund D

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2021-12-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Investerum Global Value Fund D
Fond7,2-5,724,80,324,0
+/-Kategori-3,9-0,8-5,90,2-5,0
+/-Index-4,6-3,8-8,9-1,6-6,7
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-01-26
 EUR 19,84
Ändring NAV en dag -0,08%
Morningstar Kategori™ Global, mix bolag
 LU0208850171
Fondens förmögenhet (milj)
2022-01-26
 EUR 19,98
Andelsklassens storlek (milj)
2020-11-24
 EUR 17,38
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2021-07-27
  2,56%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Investerum Global Value Fund D
Investerum Global Value Fund investerar i andelar i kollektiva investeringar i syfte att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Fonden är inte bunden vid något specifikt geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Fonden har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad med bästa förutsättningar för tillfället. Fondens investeringar görs ur ett långsiktigt perspektiv.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-01-26
I år-8,35
3 år, per år9,94
5 år, per år7,69
10 år, per år7,22
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Roland Dahlman
2019-12-03
Startdatum
2005-06-09
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Investerum Global Value Fund D2021-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier93,110,0093,11
Obligationer2,620,002,62
Kontanter7,554,143,41
Annat0,860,000,86
Topp 5 regioner%
United States58,81
Eurozone17,25
Europe - ex Euro13,45
United Kingdom7,03
Asia - Developed1,37
Topp 5 branscher%
Technology25,87
Healthcare14,75
Financial Services13,88
Consumer Cyclical13,29
Consumer Defensive9,35
Topp 5 värdepapperBransch%
Fundsmith Equity T EUR Acc19,32
Jupiter Pan Eurp Smlr Coms F EUR... 18,52
Investerum Basic Value18,11
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist15,03
Jupiter Global Equity Gr Unc I E... 14,63
Investerum Global Value Fund D

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings