Investerum Global Value Fund D

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-11-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Investerum Global Value Fund D
Fond--
+/-Kategori--
+/-Index--
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-12-08
 EUR 18,03
Ändring NAV en dag -0,60%
Morningstar Kategori™ Blandfond - euro, flexibel, global
 LU0208850171
Fondens förmögenhet (milj)
2022-12-07
 EUR 17,73
Andelsklassens storlek (milj)
2020-11-24
 EUR 17,38
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-02-18
  1,58%
Resultatbaserad avgift (max) 20,00%
Placeringsinriktning: Investerum Global Value Fund D
Investerum Global Value Fund investerar i andelar i kollektiva investeringar i syfte att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital. Fonden är inte bunden vid något specifikt geografiskt område eller bransch och följer inte något officiellt index. Fonden har därför möjlighet att investera i den bransch och marknad med bästa förutsättningar för tillfället. Fondens investeringar görs ur ett långsiktigt perspektiv.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-12-08
I år-
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Roland Dahlman
2019-12-03
Startdatum
2005-06-09
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningJa
Hedge / riskspridningKanske
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Investerum Global Value Fund D2022-11-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier74,860,0074,86
Obligationer4,180,004,18
Kontanter3,870,113,76
Annat17,200,0017,20
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States59,89
Eurozone16,35
Europe - ex Euro14,77
United Kingdom7,39
Asia - Developed0,65
Topp 5 branscher%
Healthcare19,86
Technology16,99
Financial Services15,08
Consumer Defensive13,74
Consumer Cyclical9,34
Topp 5 värdepapperBransch%
Fundsmith Equity T EUR Acc19,21
Investerum Basic Value18,85
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist17,24
Jupiter Pan Eurp Smlr Coms U2 EU... 16,52
Jupiter Global Equity Gr Unc I E... 15,94
Investerum Global Value Fund D
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings