Spiltan Enkel

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2023-05-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Enkel
Fond-14,730,1-14,610,1
+/-Kategori-8,47,9-1,51,4
+/-Index-10,610,9-3,42,9
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2023-06-07
 SEK 153,32
Ändring NAV en dag 0,42%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, aggressiv
 SE0012740926
Fondens förmögenhet (milj)
2023-05-31
 SEK 597,07
Andelsklassens storlek (milj)
2023-05-31
 SEK 597,07
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2022-04-27
  0,78%
Placeringsinriktning: Spiltan Enkel
Spiltan Enkel är en färdig lösning för dig som vill ha ett enkelt sparande. Enkel är en fond-i-fond bestående av en mix våra fonder med fördelningen 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder. Spiltan Enkel kostar exakt lika mycket som om du själv hade satt ihop en likadan portfölj ur Spiltan Fonders utbud (0,77 procent), men vi som förvaltare sköter om fördelningen mellan fonderna och ser till att ditt sparande även fortsättningsvis håller de tänkta vikterna. Helt enkelt det som brukar kallas att rebalansera och den tjänsten tar vi inget extra för. De underliggande fonderna i Spiltan Enkel är: Spiltan Globalfond Investmentbolag (vikt ca 19%), Spiltan Aktiefond Stabil (vikt ca 17%), Spiltan Aktiefond Investmentbolag (vikt ca 17%), Spiltan Högräntefond (vikt ca 15%), Spiltan Räntefond Sverige (vikt ca 15%), Spiltan Aktiefond Sverige (vikt ca 8,5%) och Spiltan Aktiefond Småland (vikt ca 8,5%).
Historisk avkastning
Avkastning %2023-06-07
I år11,99
3 år, per år12,93
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Nicklas Segerdahl
2019-06-20
Jörgen Wärmlöv
2019-06-20
Startdatum
2019-06-24
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
51% SIXPRX ,  30% 75% SSVX + 75% NOMX Credit SEK ,  19% MSCI World NR USDCat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Enkel2023-05-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier67,010,0067,01
Obligationer26,840,0026,84
Kontanter7,551,406,15
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro67,30
United States15,37
Eurozone5,64
Canada4,96
United Kingdom3,83
Topp 5 branscher%
Financial Services33,00
Industrials25,21
Technology11,25
Communication Services7,83
Consumer Defensive6,61
Topp 5 värdepapperBransch%
Spiltan Globalfond Investmentbolag18,91
Spiltan Aktiefond Investmentbolag16,99
Spiltan Aktiefond Stabil15,73
Spiltan Högräntefond14,92
Spiltan Räntefond Sverige14,65
Spiltan Enkel

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar