Spiltan Enkel

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2024-06-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Spiltan Enkel
Fond14,730,1-14,614,29,4
+/-Kategori8,47,9-1,50,4-2,1
+/-Index10,610,9-3,40,61,4
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2024-07-11
 SEK 173,10
Ändring NAV en dag 0,76%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, aggressiv
 SE0012740926
Fondens förmögenhet (milj)
2024-06-30
 SEK 647,51
Andelsklassens storlek (milj)
2024-06-30
 SEK 647,51
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2024-01-15
  0,80%
Placeringsinriktning: Spiltan Enkel
Spiltan Enkel är en färdig lösning för dig som vill ha ett enkelt sparande. Enkel är en fond-i-fond bestående av en mix våra fonder med fördelningen 70 procent aktiefonder och 30 procent räntefonder. Spiltan Enkel kostar exakt lika mycket som om du själv hade satt ihop en likadan portfölj ur Spiltan Fonders utbud (0,78 procent), men vi som förvaltare sköter om fördelningen mellan fonderna och ser till att ditt sparande även fortsättningsvis håller de tänkta vikterna. Helt enkelt det som brukar kallas att rebalansera och den tjänsten tar vi inget extra för. De underliggande fonderna i Spiltan Enkel är: Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Aktiefond Stabil, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Högräntefond, Spiltan Räntefond Sverige, Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland och Spiltan Realinvest Global.
Historisk avkastning
Avkastning %2024-07-11
I år10,70
3 år, per år6,02
5 år, per år11,43
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Nicklas Segerdahl
2019-06-20
Jörgen Wärmlöv
2019-06-20
Startdatum
2019-06-24
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
51% SIXPRX ,  30% 75% SSVX + 75% NOMX Credit SEK ,  19% MSCI World NR USDCat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletNej
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Spiltan Enkel2024-06-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier67,420,0067,42
Obligationer24,720,0024,72
Kontanter12,034,187,86
Annat0,000,000,00
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro66,49
United States15,91
Eurozone5,91
Canada4,91
United Kingdom4,37
Topp 5 branscher%
Financial Services31,62
Industrials27,93
Technology11,40
Communication Services8,09
Healthcare6,05
Topp 5 värdepapperBransch%
Spiltan Globalfond Investmentbolag19,24
Spiltan Aktiefond Investmentbolag17,00
Spiltan Aktiefond Stabil15,69
Spiltan Högräntefond15,02
Spiltan Räntefond Sverige14,55
Spiltan Enkel

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar