Schroder ISF Italian Equity A Dis AV

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
23,76 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Italien
Senaste kursdatum
2019-08-21
ISIN
LU0067016716
Fondens startdatum
1996-05-03
Jämförelseindex
FTSE Italia AllShare TR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,2%
Informationskvot 3 år
-1,8
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Hannah Piper
Adress
5, rue Höhenhof
Telefon
+352 341 342 212
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier i italienska företag noterade på italienska fondbörsen, någon annan fondbörs eller reglerad marknad.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 3,1%
1 månad -2,8%
3 månader -1,9%
1 år -5,1%
10 år 60,2%
15 år 64,7%
Sedan årsskiftet 16,9%
Sedan start 696,8%
Kursdatum: 2019-08-21
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
90,4%
Asien exkl Japan
5,4%
Övrigt
4,1%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
23,1%
Konsument, cyklisk
17,4%
Industri
15,1%
Allmännyttigt
14,3%
Teknik
12,3%
Energi
11,6%
Sjukvård
5,2%
Övrigt
1,1%
Totalt är 98,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
98,5%
Kort ränta
1,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31