UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 381,03 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
LU0033040782
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
2,6%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
www.ubs.com/funds
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon
+352-441 0101
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier. Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad 1,2%
3 månader 1,7%
1 år 7,8%
10 år 39,7%
15 år 79,9%
Sedan årsskiftet 13,7%
Sedan start 413,5%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
44,3%
Nordamerika
43,2%
Japan
6,8%
Övrigt
5,7%
Totalt är 28,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
19,5%
Teknik
18,1%
Konsument, cyklisk
11,6%
Industri
11,3%
Sjukvård
10,0%
Konsument, stabil
9,8%
Råvaror
5,5%
Energi
5,4%
Övrigt
8,7%
Totalt är 28,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
67,8%
Aktier
28,5%
Kort ränta
2,7%
Övrigt
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31