UBS (Lux) SF Yield (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 371,61 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, försiktig, global
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0033040782
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,15%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
2,4%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på värdepapper med fast avkastning och i regel investeras inte mer än cirka 25% i aktier. Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att bibehålla tillgångarnas realvärde samt därtill erbjuda potential för extra vinst och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för avkastningsorienterade investerare som letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka -
1 månad 0,5%
3 månader 0,7%
1 år 1,8%
10 år 45,2%
15 år 78,4%
Sedan årsskiftet 12,4%
Sedan start 407,5%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Nordamerika
41,7%
Västeuropa exkl Sverige
40,3%
Asien exkl Japan
8,0%
Japan
6,8%
Övrigt
3,2%
Totalt är 31,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
20,5%
Teknik
17,0%
Konsument, cyklisk
11,6%
Sjukvård
11,0%
Industri
9,9%
Konsument, stabil
9,6%
Energi
6,0%
Övrigt
14,5%
Totalt är 31,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Lång ränta
65,6%
Aktier
31,1%
Kort ränta
2,5%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30