UBS (Lux) SF Growth (EUR) P-acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 363,32 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, aggressiv, global
Senaste kursdatum
2019-08-22
ISIN
LU0033036590
Fondens startdatum
1991-09-10
Jämförelseindex
Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,89%
Förvaltningskostnad
1,44%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
3,7%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Nicole Fenner
Adress
33A avenue J.F. Kennedy
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier, obligationer och instrument på penningmarknaden av hög kvalitet över hela världen. Investeringarna är främst inriktade på aktier (andelen aktier är i allmänhet omkring 75%). Investeringarna valutasäkras i stor utsträckning i förhållande till referensvalutan. Fondens långsiktiga mål är att skapa kapitaltillväxt i reella termer och den bygger på UBS officiella investeringsstrategi. Fonden lämpar sig för investerare som är inriktade på kapitaltillväxt och letar efter en globalt diversifierad, balanserad portfölj med referensvalutan CHF.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka -
1 månad -1,4%
3 månader -0,6%
1 år -1,7%
10 år 72,1%
15 år 100,7%
Sedan årsskiftet 14,1%
Sedan start 406,3%
Kursdatum: 2019-08-22
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
40,8%
Nordamerika
37,2%
Asien exkl Japan
11,8%
Japan
6,1%
Övrigt
4,1%
Totalt är 65,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
21,2%
Teknik
17,3%
Konsument, cyklisk
11,4%
Sjukvård
10,3%
Konsument, stabil
9,7%
Industri
9,4%
Energi
6,0%
Övrigt
14,7%
Totalt är 65,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
65,5%
Lång ränta
30,9%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30